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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
1.265
+754
| +148 % | +575.163 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
377
Innovator US Equity Accelerated ETF Quarterly
XDSQ
69,5 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
+28.238
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
378
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
14.495
-5.995
| -29 % | -475.833 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
379
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,04 % |
11.631
-538
| -4 % | -54.181 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
380
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,04 % |
17.847
+1.965
| +12 % | +131.930 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
381
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,04 % |
2.759
+563
| +26 % | +227.040 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
382
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
10.572
+823
| +8 % | +89.468 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
383
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
6.992
+765
| +12 % | +127.878 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
384
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
5.776
+107
| +2 % | +19.588 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
385
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,11 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
41.444
+20.181
| +95 % | +550.850 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
386
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
34.397
-30.794
| -47 % | -1,25 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
387
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
+17.721
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
388
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
10.957
+3.177
| +41 % | +326.765 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
389
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
18.788
+3.985
| +27 % | +223.290 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
390
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
4.179
+361
| +9 % | +93.664 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
391
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,04 % |
6.639
+833
| +14 % | +143.391 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
392
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,04 % |
5.864
+1.198
| +26 % | +205.912 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
393
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
6.932
+471
| +7 % | +72.946 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
394
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
+6.411
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
7.573
+2.520
| +50 % | +354.717 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
396
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
3.236
+939
| +41 % | +297.807 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
397
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
+123.675
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
398
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
3.621
-81
| -2 % | -23.931 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
399
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
12.930
+920
| +8 % | +69.645 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
400
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
10.022
-451
| -4 % | -46.884 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .