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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Innovator Growth Accelerated ETF Quarterly
XDQQ
61,3 Mio. $
| 964.453 $ | 0,03 % |
+23.685
| Neu | +946.990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
427
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 962.439 $ | 0,03 % |
3.231
-558
| -15 % | -111.884 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
428
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 959.363 $ | 0,03 % |
2.118
+122
| +6 % | +54.790 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
429
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 957.933 $ | 0,03 % |
7.002
+90
| +1 % | +11.856 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
430
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 953.900 $ | 0,03 % |
8.122
-1.510
| -16 % | -177.783 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
431
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
186 Mio. $
| 953.876 $ | 0,03 % |
+26.600
| Neu | +938.089 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
432
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
| 952.028 $ | 0,03 % |
22.480
+12.647
| +129 % | +552.491 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
433
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 944.251 $ | 0,03 % |
7.588
+1.480
| +24 % | +256.936 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
434
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
| 943.792 $ | 0,03 % |
11.998
+4.614
| +62 % | +340.806 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
435
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
| 943.557 $ | 0,03 % |
45.385
+33.736
| +290 % | +699.074 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
436
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
| 941.883 $ | 0,03 % |
9.125
+1.190
| +15 % | +118.490 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
437
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
| 941.560 $ | 0,03 % |
13.737
+5.000
| +57 % | +331.850 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
438
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 941.185 $ | 0,03 % |
9.715
-12
| -0,1 % | -1.147 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
439
Chimera Investment
CIM
703 Mio. $
| 940.230 $ | 0,03 % |
+70.482
| Neu | +943.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
440
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 938.340 $ | 0,03 % |
959
+365
| +61 % | +334.366 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
441
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 937.738 $ | 0,03 % |
5.984
+544
| +10 % | +81.552 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
442
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
| 935.642 $ | 0,03 % |
34.589
+11.843
| +52 % | +340.641 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
443
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 935.137 $ | 0,03 % |
676
+349
| +107 % | +523.988 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
444
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 934.199 $ | 0,03 % |
+34.082
| Neu | +926.942 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
445
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 933.043 $ | 0,03 % |
1.861
+577
| +45 % | +276.989 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
446
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 930.647 $ | 0,03 % |
4.100
+364
| +10 % | +76.953 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
447
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 924.676 $ | 0,03 % |
1.816
+250
| +16 % | +144.203 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
448
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 923.177 $ | 0,03 % |
4.333
+224
| +5 % | +46.824 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
449
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 921.234 $ | 0,03 % |
10.584
+5.122
| +94 % | +426.303 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
450
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 919.695 $ | 0,03 % |
11.811
+5.833
| +98 % | +404.230 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .