Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
20.102
-18.244
| -48 % | -952.308 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
402
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
9.065
+6.406
| +241 % | +769.725 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
403
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
+44.119
| Neu | +967.565 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
34.877
+15.352
| +79 % | +523.806 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
405
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
7.263
+479
| +7 % | +65.492 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
406
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
5.230
+943
| +22 % | +180.389 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
407
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,04 % |
6.360
-284
| -4 % | -42.540 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
408
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,04 % |
3.861
+2.051
| +113 % | +526.702 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
409
iShares US Transportation ETF
IYT
1,96 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,04 % |
+11.943
| Neu | +977.195 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
410
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
10.344
+4.786
| +86 % | +473.857 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
411
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
447
-30
| -6 % | -42.825 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
412
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
1.965
+357
| +22 % | +172.295 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
413
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
4.509
-560
| -11 % | -124.941 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
414
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
+29.449
| Neu | +1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
415
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,09 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
53.159
-1.240
| -2 % | -23.715 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
416
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 998.764 $ | 0,03 % |
13.122
+2.367
| +22 % | +176.121 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
417
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 997.786 $ | 0,03 % |
9.950
-4.555
| -31 % | -381.358 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
418
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 992.959 $ | 0,03 % |
6.075
-350
| -5 % | -54.297 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
419
Rigetti Computing
RGTI
3,94 Mrd. $
| 987.407 $ | 0,03 % |
+51.108
| Neu | +988.337 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
420
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 981.369 $ | 0,03 % |
+18.426
| Neu | +933.806 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
421
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
| 976.978 $ | 0,03 % |
20.559
+7.529
| +58 % | +357.731 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
422
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
245 Mio. $
| 975.099 $ | 0,03 % |
+23.068
| Neu | +931.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
423
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 972.166 $ | 0,03 % |
+16.500
| Neu | +926.218 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
424
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 970.571 $ | 0,03 % |
2.337
+33
| +1 % | +13.813 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
425
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 966.455 $ | 0,03 % |
12.809
+1.939
| +18 % | +171.305 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .