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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 1,07 mi | 0,04% |
20.102
-18.244
| -48% | -US$ 952 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
402
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,04% |
9.065
+6.406
| +241% | +US$ 770 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
403
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,47 bi
| US$ 1,06 mi | 0,04% |
+44.119
| Nova | +US$ 968 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,05 mi | 0,04% |
34.877
+15.352
| +79% | +US$ 524 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
405
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 1,05 mi | 0,04% |
7.263
+479
| +7% | +US$ 65,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
406
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,05 mi | 0,04% |
5.230
+943
| +22% | +US$ 180 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
407
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 1,04 mi | 0,04% |
6.360
-284
| -4% | -US$ 42,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
408
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 1,04 mi | 0,04% |
3.861
+2.051
| +113% | +US$ 527 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
409
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 1,96 bi
| US$ 1,04 mi | 0,04% |
+11.943
| Nova | +US$ 977 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
410
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
10.344
+4.786
| +86% | +US$ 474 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
411
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
447
-30
| -6% | -US$ 42,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
412
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
1.965
+357
| +22% | +US$ 172 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
413
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
4.509
-560
| -11% | -US$ 125 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
414
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
+29.449
| Nova | +US$ 1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
415
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,09 bi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
53.159
-1.240
| -2% | -US$ 23,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
416
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 999 mil | 0,03% |
13.122
+2.367
| +22% | +US$ 176 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
417
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 998 mil | 0,03% |
9.950
-4.555
| -31% | -US$ 381 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
418
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 993 mil | 0,03% |
6.075
-350
| -5% | -US$ 54,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
419
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,94 bi
| US$ 987 mil | 0,03% |
+51.108
| Nova | +US$ 988 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 981 mil | 0,03% |
+18.426
| Nova | +US$ 934 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 977 mil | 0,03% |
20.559
+7.529
| +58% | +US$ 358 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
422
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
US$ 245 mi
| US$ 975 mil | 0,03% |
+23.068
| Nova | +US$ 932 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
423
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 972 mil | 0,03% |
+16.500
| Nova | +US$ 926 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
424
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 971 mil | 0,03% |
2.337
+33
| +1% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
425
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 966 mil | 0,03% |
12.809
+1.939
| +18% | +US$ 171 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.