Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,25 bi
| US$ 914 mil | 0,03% |
25.947
-7.089
| -21% | -US$ 237 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
452
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 914 mil | 0,03% |
2.302
+201
| +10% | +US$ 79,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
453
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 910 mil | 0,03% |
17.025
-2.257
| -12% | -US$ 150 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
454
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 908 mil | 0,03% |
944
+136
| +17% | +US$ 141 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
455
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 907 mil | 0,03% |
8.995
-160
| -2% | -US$ 15,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
456
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$ 89 mi
| US$ 905 mil | 0,03% |
30.990
+1.772
| +6% | +US$ 51 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
457
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 905 mil | 0,03% |
17.769
+2.951
| +20% | +US$ 147 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
458
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 902 mil | 0,03% |
47.212
+6.655
| +16% | +US$ 117 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
459
Horizon Core Equity ETF
STOX
US$ 228 mi
| US$ 897 mil | 0,03% |
28.922
+4.455
| +18% | +US$ 134 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
460
StoneX
SNEX
US$ 6,89 bi
| US$ 894 mil | 0,03% |
11.322
-7.028
| -38% | -US$ 527 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
461
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 891 mil | 0,03% |
655
-35
| -5% | -US$ 43,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
462
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 890 mil | 0,03% |
4.055
-16.783
| -81% | -US$ 3,52 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
463
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 882 mil | 0,03% |
18.356
+1.348
| +8% | +US$ 56,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
464
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 880 mil | 0,03% |
2.810
+1.068
| +61% | +US$ 388 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
465
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 880 mil | 0,03% |
+19.557
| Nova | +US$ 884 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
466
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,22 bi
| US$ 874 mil | 0,03% |
6.492
+1.273
| +24% | +US$ 162 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
467
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 872 mil | 0,03% |
2.537
-4.666
| -65% | -US$ 1,56 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
468
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 869 mil | 0,03% |
12.732
+504
| +4% | +US$ 32,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
469
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 868 mil | 0,03% |
1.797
-8.953
| -83% | -US$ 2,38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
470
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,7 bi
| US$ 866 mil | 0,03% |
5.389
+81
| +2% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
471
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,53 bi
| US$ 861 mil | 0,03% |
16.811
+1.229
| +8% | +US$ 62,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
472
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 860 mil | 0,03% |
4.535
+861
| +23% | +US$ 162 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
473
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 858 mil | 0,03% |
4.472
+397
| +10% | +US$ 74,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
474
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 497 mi
| US$ 855 mil | 0,03% |
+14.780
| Nova | +US$ 788 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
475
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 853 mil | 0,03% |
1.643
+254
| +18% | +US$ 129 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.