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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5억
| US$91.4만 | 0.03% |
25,947
-7,089
| -21% | -US$23.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
452
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$91.4만 | 0.03% |
2,302
+201
| +10% | +US$7.96만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
453
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$91만 | 0.03% |
17,025
-2,257
| -12% | -US$15만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
454
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$90.8만 | 0.03% |
944
+136
| +17% | +US$14.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
455
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$90.7만 | 0.03% |
8,995
-160
| -2% | -US$1.54만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
456
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$8896만
| US$90.5만 | 0.03% |
30,990
+1,772
| +6% | +US$5.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
457
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$90.5만 | 0.03% |
17,769
+2,951
| +20% | +US$14.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
458
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$90.2만 | 0.03% |
47,212
+6,655
| +16% | +US$11.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
459
Horizon Core Equity ETF
STOX
US$2.28억
| US$89.7만 | 0.03% |
28,922
+4,455
| +18% | +US$13.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
460
StoneX
SNEX
US$68.9억
| US$89.4만 | 0.03% |
11,322
-7,028
| -38% | -US$52.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
461
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$89.1만 | 0.03% |
655
-35
| -5% | -US$4.31만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
462
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$89만 | 0.03% |
4,055
-16,783
| -81% | -US$352만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
463
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$88.2만 | 0.03% |
18,356
+1,348
| +8% | +US$5.66만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
464
FedEx
FDX
US$695억
| US$88만 | 0.03% |
2,810
+1,068
| +61% | +US$38.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
465
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$88만 | 0.03% |
+19,557
| 신규 | +US$88.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
466
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2억
| US$87.4만 | 0.03% |
6,492
+1,273
| +24% | +US$16.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
467
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$87.2만 | 0.03% |
2,537
-4,666
| -65% | -US$156만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
468
Dominion Energy
D
US$559억
| US$86.9만 | 0.03% |
12,732
+504
| +4% | +US$3.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
469
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$86.8만 | 0.03% |
1,797
-8,953
| -83% | -US$238만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
470
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2억
| US$86.6만 | 0.03% |
5,389
+81
| +2% | +US$1.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
471
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3억
| US$86.1만 | 0.03% |
16,811
+1,229
| +8% | +US$6.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
472
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$86만 | 0.03% |
4,535
+861
| +23% | +US$16.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
473
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$85.8만 | 0.03% |
4,472
+397
| +10% | +US$7.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
474
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97억
| US$85.5만 | 0.03% |
+14,780
| 신규 | +US$78.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
475
Linde
LIN
US$2298억
| US$85.3만 | 0.03% |
1,643
+254
| +18% | +US$12.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.