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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ferguson
FERG
US$448억
| US$78.1만 | 0.03% |
3,290
+73
| +2% | +US$1.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
502
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$78만 | 0.03% |
2,665
+722
| +37% | +US$18.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
503
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.95억
| US$78만 | 0.03% |
+15,646
| 신규 | +US$77.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
504
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$77.8만 | 0.03% |
19,656
-423
| -2% | -US$1.88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
505
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$77.7만 | 0.03% |
4,913
+871
| +22% | +US$11.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
506
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$2.48억
| US$77만 | 0.03% |
+14,292
| 신규 | +US$76.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
507
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$76.8만 | 0.03% |
13,275
+2,483
| +23% | +US$15만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
508
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$76.3만 | 0.03% |
36,465
+485
| +1% | +US$1.02만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
509
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$75만 | 0.03% |
2,933
+1,605
| +121% | +US$39.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
510
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$74.9만 | 0.03% |
+1
| 신규 | +US$72.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
511
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$74.9만 | 0.03% |
13,858
-2,790
| -17% | -US$15.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
512
Synchrony
SYF
US$240억
| US$74.7만 | 0.03% |
9,823
-2,960
| -23% | -US$21.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
513
Emcor
EME
US$318억
| US$74.3만 | 0.03% |
895
+201
| +29% | +US$17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
514
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$74.2만 | 0.03% |
9,158
+345
| +4% | +US$2.59만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
515
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$74.2만 | 0.03% |
+15,378
| 신규 | +US$74.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
516
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$74만 | 0.03% |
1,914
+947
| +98% | +US$35.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
517
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$73.9만 | 0.03% |
5,549
+466
| +9% | +US$5.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
518
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$73.9만 | 0.02% |
30,616
+2,472
| +9% | +US$5.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
519
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$73.9만 | 0.02% |
1,371
+521
| +61% | +US$28.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
520
Graco
GGG
US$133억
| US$73.8만 | 0.02% |
9,759
+4
| +0% | +US$316 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
521
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$73.6만 | 0.02% |
+14,364
| 신규 | +US$74.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
522
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$73.4만 | 0.02% |
20,232
-779
| -4% | -US$2.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
523
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$73.2만 | 0.02% |
1,173
+226
| +24% | +US$15.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
524
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$73.1만 | 0.02% |
4,102
-2,848
| -41% | -US$48.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
525
Extreme Networks
EXTR
US$28.7억
| US$72.8만 | 0.02% |
22,495
+5,241
| +30% | +US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.