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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| 780.725 $ | 0,03 % |
3.290
+73
| +2 % | +17.612 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
502
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 780.339 $ | 0,03 % |
2.665
+722
| +37 % | +180.836 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
503
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
895 Mio. $
| 780.110 $ | 0,03 % |
+15.646
| Neu | +778.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
504
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
| 777.788 $ | 0,03 % |
19.656
-423
| -2 % | -18.821 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
505
Granite Construction
GVA
4,88 Mrd. $
| 776.647 $ | 0,03 % |
4.913
+871
| +22 % | +118.332 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
506
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
248 Mio. $
| 769.781 $ | 0,03 % |
+14.292
| Neu | +762.054 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
507
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 767.824 $ | 0,03 % |
13.275
+2.483
| +23 % | +149.601 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
508
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 762.851 $ | 0,03 % |
36.465
+485
| +1 % | +10.169 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
509
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 749.883 $ | 0,03 % |
2.933
+1.605
| +121 % | +394.029 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
510
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 748.850 $ | 0,03 % |
+1
| Neu | +721.186 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
511
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 748.609 $ | 0,03 % |
13.858
-2.790
| -17 % | -153.332 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
512
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 747.051 $ | 0,03 % |
9.823
-2.960
| -23 % | -217.405 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
513
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| 742.776 $ | 0,03 % |
895
+201
| +29 % | +170.035 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
514
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 742.309 $ | 0,03 % |
9.158
+345
| +4 % | +25.947 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
515
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
| 741.989 $ | 0,03 % |
+15.378
| Neu | +742.696 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 740.102 $ | 0,03 % |
1.914
+947
| +98 % | +351.201 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
517
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
| 739.416 $ | 0,03 % |
5.549
+466
| +9 % | +58.822 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
518
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 739.073 $ | 0,02 % |
30.616
+2.472
| +9 % | +59.752 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
519
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
| 738.881 $ | 0,02 % |
1.371
+521
| +61 % | +282.984 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
520
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
| 737.878 $ | 0,02 % |
9.759
+4
| +0 % | +316 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
521
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
| 735.582 $ | 0,02 % |
+14.364
| Neu | +740.645 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
522
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 733.626 $ | 0,02 % |
20.232
-779
| -4 % | -27.815 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
523
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 731.518 $ | 0,02 % |
1.173
+226
| +24 % | +153.834 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
524
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 731.057 $ | 0,02 % |
4.102
-2.848
| -41 % | -485.836 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
525
Extreme Networks
EXTR
2,87 Mrd. $
| 728.163 $ | 0,02 % |
22.495
+5.241
| +30 % | +126.362 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .