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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 723.787 $ | 0,02 % |
1.678
+367
| +28 % | +106.147 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
527
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 723.774 $ | 0,02 % |
3.497
+486
| +16 % | +90.163 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
528
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 721.448 $ | 0,02 % |
2.617
+987
| +61 % | +278.842 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
529
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
| 711.957 $ | 0,02 % |
15.956
-1.424
| -8 % | -59.477 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
530
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
| 710.491 $ | 0,02 % |
+14.695
| Neu | +706.807 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
531
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 704.624 $ | 0,02 % |
12.229
+725
| +6 % | +41.631 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
532
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
802 Mio. $
| 701.758 $ | 0,02 % |
+30.618
| Neu | +703.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
533
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 699.187 $ | 0,02 % |
1.793
+913
| +104 % | +385.983 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
534
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 696.748 $ | 0,02 % |
+10.861
| Neu | +662.521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
535
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 694.971 $ | 0,02 % |
+54.895
| Neu | +694.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
512 Mio. $
| 693.547 $ | 0,02 % |
+8.549
| Neu | +686.115 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
537
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 692.833 $ | 0,02 % |
2.262
+805
| +55 % | +232.204 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
538
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 688.527 $ | 0,02 % |
8.362
-2
| -0 % | -155 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
539
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
| 687.870 $ | 0,02 % |
21.503
+1.245
| +6 % | +41.376 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
540
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 687.402 $ | 0,02 % |
13.798
-40
| -0,3 % | -1.968 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
541
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 684.459 $ | 0,02 % |
16.830
+2.892
| +21 % | +114.643 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
542
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
| 677.889 $ | 0,02 % |
12.411
+5.766
| +87 % | +344.115 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
543
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 674.046 $ | 0,02 % |
9.620
-5.482
| -36 % | -353.489 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
544
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 672.637 $ | 0,02 % |
15.031
+5.380
| +56 % | +242.139 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
545
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
| 671.365 $ | 0,02 % |
+5.737
| Neu | +641.427 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
271 Mio. $
| 669.518 $ | 0,02 % |
+10.708
| Neu | +652.459 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
547
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 667.017 $ | 0,02 % |
1.347
+168
| +14 % | +73.086 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
548
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 663.643 $ | 0,02 % |
5.116
+2.657
| +108 % | +361.938 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
549
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,88 Mrd. $
| 663.203 $ | 0,02 % |
+22.980
| Neu | +555.820 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
550
Brookstone Value Stock ETF
BAMV
123 Mio. $
| 658.143 $ | 0,02 % |
18.716
+4.055
| +28 % | +140.539 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .