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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
197 Mio. $
| 589.024 $ | 0,02 % |
14.328
+3.714
| +35 % | +149.942 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
577
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 588.985 $ | 0,02 % |
8.351
+3.747
| +81 % | +251.080 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
578
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
347 Mio. $
| 584.344 $ | 0,02 % |
+9.926
| Neu | +571.059 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
579
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 581.085 $ | 0,02 % |
41.805
+5.900
| +16 % | +79.600 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
580
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
| 578.542 $ | 0,02 % |
3.333
-3.774
| -53 % | -604.400 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
581
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
| 577.319 $ | 0,02 % |
3.763
-2.614
| -41 % | -364.079 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
582
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 576.769 $ | 0,02 % |
11.392
-43
| -0,4 % | -2.174 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
583
US Physical Therapy
USPH
1,28 Mrd. $
| 575.510 $ | 0,02 % |
8.380
+4.222
| +102 % | +286.881 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
584
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 573.465 $ | 0,02 % |
1.169
+507
| +77 % | +258.541 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
585
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 572.073 $ | 0,02 % |
179
-15
| -8 % | -49.837 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
586
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 571.728 $ | 0,02 % |
+6.345
| Neu | +527.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
587
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 571.179 $ | 0,02 % |
+5.591
| Neu | +576.659 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
588
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
727 Mio. $
| 569.872 $ | 0,02 % |
7.663
+2.782
| +57 % | +202.418 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
589
Crane NXT
CXT
3,15 Mrd. $
| 568.409 $ | 0,02 % |
11.110
+4.426
| +66 % | +188.907 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
590
Marten Transport
MRTN
1,05 Mrd. $
| 566.599 $ | 0,02 % |
+32.657
| Neu | +519.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
591
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 565.956 $ | 0,02 % |
+11.747
| Neu | +559.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
592
Quantum Computing Inc
QUBT
1,44 Mrd. $
| 562.872 $ | 0,02 % |
+58.028
| Neu | +564.520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
593
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 562.209 $ | 0,02 % |
6.410
+2.708
| +73 % | +236.218 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
594
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
| 561.357 $ | 0,02 % |
+11.042
| Neu | +551.981 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
595
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 559.602 $ | 0,02 % |
1.491
+275
| +23 % | +96.370 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
596
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 556.598 $ | 0,02 % |
773
+355
| +85 % | +242.652 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
597
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 556.205 $ | 0,02 % |
+5.437
| Neu | +513.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
598
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
| 554.928 $ | 0,02 % |
+10.641
| Neu | +522.863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
599
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 554.485 $ | 0,02 % |
7.459
+1.371
| +23 % | +100.893 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
600
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 551.598 $ | 0,02 % |
4.724
+70
| +2 % | +7.986 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .