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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$ 197 mi
| US$ 589 mil | 0,02% |
14.328
+3.714
| +35% | +US$ 150 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
577
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 589 mil | 0,02% |
8.351
+3.747
| +81% | +US$ 251 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
578
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 347 mi
| US$ 584 mil | 0,02% |
+9.926
| Nova | +US$ 571 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
579
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 581 mil | 0,02% |
41.805
+5.900
| +16% | +US$ 79,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
580
Reddit
RDDT
US$ 30 bi
| US$ 579 mil | 0,02% |
3.333
-3.774
| -53% | -US$ 604 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
581
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1 bi
| US$ 577 mil | 0,02% |
3.763
-2.614
| -41% | -US$ 364 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
582
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 577 mil | 0,02% |
11.392
-43
| -0,4% | -US$ 2,17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
583
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,28 bi
| US$ 576 mil | 0,02% |
8.380
+4.222
| +102% | +US$ 287 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
584
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 573 mil | 0,02% |
1.169
+507
| +77% | +US$ 259 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
585
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 572 mil | 0,02% |
179
-15
| -8% | -US$ 49,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
586
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 572 mil | 0,02% |
+6.345
| Nova | +US$ 527 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
587
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 571 mil | 0,02% |
+5.591
| Nova | +US$ 577 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
588
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 727 mi
| US$ 570 mil | 0,02% |
7.663
+2.782
| +57% | +US$ 202 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
589
Crane NXT
CXT
US$ 3,15 bi
| US$ 568 mil | 0,02% |
11.110
+4.426
| +66% | +US$ 189 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
590
Marten Transport
MRTN
US$ 1,05 bi
| US$ 567 mil | 0,02% |
+32.657
| Nova | +US$ 519 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
591
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 566 mil | 0,02% |
+11.747
| Nova | +US$ 560 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,44 bi
| US$ 563 mil | 0,02% |
+58.028
| Nova | +US$ 565 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
| US$ 562 mil | 0,02% |
6.410
+2.708
| +73% | +US$ 236 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
594
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 561 mil | 0,02% |
+11.042
| Nova | +US$ 552 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
595
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 560 mil | 0,02% |
1.491
+275
| +23% | +US$ 96,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
596
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 557 mil | 0,02% |
773
+355
| +85% | +US$ 243 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
597
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 556 mil | 0,02% |
+5.437
| Nova | +US$ 513 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
598
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,6 bi
| US$ 555 mil | 0,02% |
+10.641
| Nova | +US$ 523 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
599
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 554 mil | 0,02% |
7.459
+1.371
| +23% | +US$ 101 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
600
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 552 mil | 0,02% |
4.724
+70
| +2% | +US$ 7,99 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.