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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| US$ 652 mil | 0,02% |
+7.562
| Nova | +US$ 539 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
552
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,29 bi
| US$ 645 mil | 0,02% |
13.251
+7.671
| +137% | +US$ 361 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
553
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 643 mil | 0,02% |
28.890
+19.340
| +203% | +US$ 408 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
554
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 639 mil | 0,02% |
5.805
+83
| +1% | +US$ 8,98 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
555
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 636 mil | 0,02% |
12.652
+3.071
| +32% | +US$ 154 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
556
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,7 bi
| US$ 633 mil | 0,02% |
+1.026
| Nova | +US$ 483 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
557
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 627 mil | 0,02% |
28.939
+14.205
| +96% | +US$ 305 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
558
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 624 mil | 0,02% |
12.323
-42.095
| -77% | -US$ 2,11 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
559
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 623 mil | 0,02% |
3.822
-51
| -1% | -US$ 7,89 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
560
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 622 mil | 0,02% |
+15.044
| Nova | +US$ 697 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
561
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 615 mil | 0,02% |
8.528
-6.383
| -43% | -US$ 468 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
562
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 453 mi
| US$ 615 mil | 0,02% |
+27.903
| Nova | +US$ 618 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
563
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,55 bi
| US$ 615 mil | 0,02% |
11.112
-5.085
| -31% | -US$ 273 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
564
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 614 mil | 0,02% |
+5.063
| Nova | +US$ 564 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
565
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 614 mil | 0,02% |
14.951
-343
| -2% | -US$ 15,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
566
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 614 mil | 0,02% |
+2.053
| Nova | +US$ 571 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
567
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$ 759 mi
| US$ 612 mil | 0,02% |
13.366
+3.196
| +31% | +US$ 146 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
568
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 606 mil | 0,02% |
21.225
+6.871
| +48% | +US$ 188 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
569
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 601 mil | 0,02% |
303
+117
| +63% | +US$ 212 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
570
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 600 mil | 0,02% |
+6.621
| Nova | +US$ 589 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
571
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 599 mil | 0,02% |
19.654
+5.637
| +40% | +US$ 176 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
572
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 850 mi
| US$ 597 mil | 0,02% |
+23.186
| Nova | +US$ 872 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
573
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 595 mil | 0,02% |
7.297
-12.147
| -62% | -US$ 794 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
574
Boot Barn
BOOT
US$ 3,69 bi
| US$ 594 mil | 0,02% |
3.618
+1.363
| +60% | +US$ 221 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
575
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 590 mil | 0,02% |
7.577
+1.239
| +20% | +US$ 96,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.