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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 652 k | 0.02% |
+7,562
| Nuevas | +USD 539 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
552
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5295 M
| USD 645 k | 0.02% |
13,251
+7,671
| +137% | +USD 361 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
553
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 643 k | 0.02% |
28,890
+19,340
| +203% | +USD 408 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
554
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 639 k | 0.02% |
5,805
+83
| +1% | +USD 8.98 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
555
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 636 k | 0.02% |
12,652
+3,071
| +32% | +USD 154 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
556
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 633 k | 0.02% |
+1,026
| Nuevas | +USD 483 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
557
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1184 M
| USD 627 k | 0.02% |
28,939
+14,205
| +96% | +USD 305 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
558
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 624 k | 0.02% |
12,323
-42,095
| -77% | -USD 2.11 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
559
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 623 k | 0.02% |
3,822
-51
| -1% | -USD 7.89 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
560
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 622 k | 0.02% |
+15,044
| Nuevas | +USD 697 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
561
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 615 k | 0.02% |
8,528
-6,383
| -43% | -USD 468 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
562
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 453 M
| USD 615 k | 0.02% |
+27,903
| Nuevas | +USD 618 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
563
FB Financial Corp
FBK
USD 2548 M
| USD 615 k | 0.02% |
11,112
-5,085
| -31% | -USD 273 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
564
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 614 k | 0.02% |
+5,063
| Nuevas | +USD 564 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
565
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 614 k | 0.02% |
14,951
-343
| -2% | -USD 15.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
566
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 614 k | 0.02% |
+2,053
| Nuevas | +USD 571 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
567
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 759 M
| USD 612 k | 0.02% |
13,366
+3,196
| +31% | +USD 146 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
568
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 606 k | 0.02% |
21,225
+6,871
| +48% | +USD 188 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
569
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 601 k | 0.02% |
303
+117
| +63% | +USD 212 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
570
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 600 k | 0.02% |
+6,621
| Nuevas | +USD 589 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
571
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 599 k | 0.02% |
19,654
+5,637
| +40% | +USD 176 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
572
Destiny Tech100
DXYZ
USD 850 M
| USD 597 k | 0.02% |
+23,186
| Nuevas | +USD 872 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
573
Affirm
AFRM
USD 25 mil M
| USD 595 k | 0.02% |
7,297
-12,147
| -62% | -USD 794 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
574
Boot Barn
BOOT
USD 3686 M
| USD 594 k | 0.02% |
3,618
+1,363
| +60% | +USD 221 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
575
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 590 k | 0.02% |
7,577
+1,239
| +20% | +USD 96.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.