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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
USD 197 M
| USD 589 k | 0.02% |
14,328
+3,714
| +35% | +USD 150 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
577
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 589 k | 0.02% |
8,351
+3,747
| +81% | +USD 251 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
578
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 347 M
| USD 584 k | 0.02% |
+9,926
| Nuevas | +USD 571 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
579
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 581 k | 0.02% |
41,805
+5,900
| +16% | +USD 79.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
580
Reddit
RDDT
USD 30 mil M
| USD 579 k | 0.02% |
3,333
-3,774
| -53% | -USD 604 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
581
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 577 k | 0.02% |
3,763
-2,614
| -41% | -USD 364 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
582
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 577 k | 0.02% |
11,392
-43
| -0.4% | -USD 2.17 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
583
US Physical Therapy
USPH
USD 1279 M
| USD 576 k | 0.02% |
8,380
+4,222
| +102% | +USD 287 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
584
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 573 k | 0.02% |
1,169
+507
| +77% | +USD 259 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
585
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 572 k | 0.02% |
179
-15
| -8% | -USD 49.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
586
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 572 k | 0.02% |
+6,345
| Nuevas | +USD 527 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
587
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 571 k | 0.02% |
+5,591
| Nuevas | +USD 577 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
588
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 727 M
| USD 570 k | 0.02% |
7,663
+2,782
| +57% | +USD 202 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
589
Crane NXT
CXT
USD 3150 M
| USD 568 k | 0.02% |
11,110
+4,426
| +66% | +USD 189 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
590
Marten Transport
MRTN
USD 1049 M
| USD 567 k | 0.02% |
+32,657
| Nuevas | +USD 519 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
591
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 566 k | 0.02% |
+11,747
| Nuevas | +USD 560 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1440 M
| USD 563 k | 0.02% |
+58,028
| Nuevas | +USD 565 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 562 k | 0.02% |
6,410
+2,708
| +73% | +USD 236 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
594
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 561 k | 0.02% |
+11,042
| Nuevas | +USD 552 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
595
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 560 k | 0.02% |
1,491
+275
| +23% | +USD 96.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
596
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 557 k | 0.02% |
773
+355
| +85% | +USD 243 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
597
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 556 k | 0.02% |
+5,437
| Nuevas | +USD 513 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
598
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 555 k | 0.02% |
+10,641
| Nuevas | +USD 523 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
599
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 554 k | 0.02% |
7,459
+1,371
| +23% | +USD 101 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
600
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 552 k | 0.02% |
4,724
+70
| +2% | +USD 7.99 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.