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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 551 k | 0.02% |
8,755
-1,359
| -13% | -USD 87.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
602
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 549 k | 0.02% |
+2,266
| Nuevas | +USD 516 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
603
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 549 k | 0.02% |
3,504
-1,203
| -26% | -USD 212 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
604
MRP SynthEquity ETF
SNTH
USD 250 M
| USD 548 k | 0.02% |
18,440
+10,122
| +122% | +USD 295 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
605
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
USD 460 M
| USD 546 k | 0.02% |
18,180
+3,349
| +23% | +USD 101 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
606
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4140 M
| USD 546 k | 0.02% |
+4,776
| Nuevas | +USD 577 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
607
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 545 k | 0.02% |
1,935
+1,245
| +180% | +USD 374 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
608
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 543 k | 0.02% |
30,310
-47,833
| -61% | -USD 810 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
609
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
USD 1882 M
| USD 543 k | 0.02% |
16,397
+653
| +4% | +USD 20.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
610
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 543 k | 0.02% |
6,285
+1,587
| +34% | +USD 131 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
611
Brookstone Dividend Stock ETF
BAMD
USD 98.2 M
| USD 543 k | 0.02% |
16,660
+2,144
| +15% | +USD 69 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
612
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1616 M
| USD 543 k | 0.02% |
13,286
+4,422
| +50% | +USD 165 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
613
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 541 k | 0.02% |
5,862
-334
| -5% | -USD 30.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
614
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 536 k | 0.02% |
2,158
+380
| +21% | +USD 107 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
615
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 279 M
| USD 532 k | 0.02% |
6,661
+362
| +6% | +USD 29.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
TWO
616
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 531 k | 0.02% |
42,791
-69,174
| -62% | -USD 828 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
617
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 624 M
| USD 527 k | 0.02% |
15,372
-4,316
| -22% | -USD 145 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
618
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 525 k | 0.02% |
1,649
+835
| +103% | +USD 255 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
619
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 524 k | 0.02% |
+9,863
| Nuevas | +USD 519 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
620
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
| USD 523 k | 0.02% |
2,285
+108
| +5% | +USD 25.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
621
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 358 M
| USD 522 k | 0.02% |
+9,611
| Nuevas | +USD 510 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 521 k | 0.02% |
3,563
+475
| +15% | +USD 67.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
623
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 519 k | 0.02% |
14,908
-114
| -0.8% | -USD 3.94 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
624
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3647 M
| USD 515 k | 0.02% |
+13,220
| Nuevas | +USD 500 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
625
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 514 k | 0.02% |
1,293
-137
| -10% | -USD 59.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.