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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 550.608 $ | 0,02 % |
8.755
-1.359
| -13 % | -87.363 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
602
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 549.301 $ | 0,02 % |
+2.266
| Neu | +515.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
603
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 549.007 $ | 0,02 % |
3.504
-1.203
| -26 % | -211.540 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
604
MRP SynthEquity ETF
SNTH
250 Mio. $
| 548.221 $ | 0,02 % |
18.440
+10.122
| +122 % | +295.016 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
605
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
460 Mio. $
| 546.499 $ | 0,02 % |
18.180
+3.349
| +23 % | +100.696 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
606
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,14 Mrd. $
| 546.422 $ | 0,02 % |
+4.776
| Neu | +576.721 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
607
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 544.991 $ | 0,02 % |
1.935
+1.245
| +180 % | +373.689 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
608
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 543.458 $ | 0,02 % |
30.310
-47.833
| -61 % | -810.406 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
609
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
1,88 Mrd. $
| 543.397 $ | 0,02 % |
16.397
+653
| +4 % | +20.937 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
610
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 543.202 $ | 0,02 % |
6.285
+1.587
| +34 % | +131.395 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
611
Brookstone Dividend Stock ETF
BAMD
98,2 Mio. $
| 542.777 $ | 0,02 % |
16.660
+2.144
| +15 % | +69.037 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
612
Live Oak Bancshares
LOB
1,62 Mrd. $
| 542.583 $ | 0,02 % |
13.286
+4.422
| +50 % | +165.314 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
613
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 540.911 $ | 0,02 % |
5.862
-334
| -5 % | -30.459 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
614
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 536.069 $ | 0,02 % |
2.158
+380
| +21 % | +107.017 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
615
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
279 Mio. $
| 532.287 $ | 0,02 % |
6.661
+362
| +6 % | +29.127 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
TWO
616
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 531.036 $ | 0,02 % |
42.791
-69.174
| -62 % | -827.591 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
617
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
624 Mio. $
| 527.413 $ | 0,02 % |
15.372
-4.316
| -22 % | -145.401 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
618
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 525.007 $ | 0,02 % |
1.649
+835
| +103 % | +255.463 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
619
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
| 523.645 $ | 0,02 % |
+9.863
| Neu | +518.874 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
620
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
| 522.785 $ | 0,02 % |
2.285
+108
| +5 % | +25.058 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
621
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
358 Mio. $
| 521.973 $ | 0,02 % |
+9.611
| Neu | +510.119 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
622
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 520.541 $ | 0,02 % |
3.563
+475
| +15 % | +67.077 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
623
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 518.806 $ | 0,02 % |
14.908
-114
| -0,8 % | -3.937 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
624
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,65 Mrd. $
| 515.455 $ | 0,02 % |
+13.220
| Neu | +500.269 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
625
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 514.268 $ | 0,02 % |
1.293
-137
| -10 % | -59.853 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .