Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 487.841 $ | 0,02 % |
14.580
+289
| +2 % | +9.672 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
652
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
| 487.788 $ | 0,02 % |
+14.688
| Neu | +481.624 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
653
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
| 487.491 $ | 0,02 % |
+19.922
| Neu | +551.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
654
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 485.942 $ | 0,02 % |
5.174
+10
| +0,2 % | +934 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
655
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,83 Mrd. $
| 485.926 $ | 0,02 % |
38.082
-1.975
| -5 % | -32.932 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
656
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 485.863 $ | 0,02 % |
4.230
-109
| -3 % | -12.288 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
657
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 485.687 $ | 0,02 % |
2.044
+271
| +15 % | +56.316 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
658
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 484.905 $ | 0,02 % |
20.529
+9.442
| +85 % | +217.919 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
659
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
| 482.853 $ | 0,02 % |
+12.680
| Neu | +475.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
660
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
191 Mio. $
| 481.499 $ | 0,02 % |
+13.017
| Neu | +473.535 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
661
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 481.174 $ | 0,02 % |
11.274
-6.646
| -37 % | -360.881 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
662
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 481.056 $ | 0,02 % |
+2.827
| Neu | +461.088 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
663
Mine Safety
MSA
6,91 Mrd. $
| 480.564 $ | 0,02 % |
2.753
+1.215
| +79 % | +203.496 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
664
Principal Focused Blue Chip ETF
BCHP
230 Mio. $
| 480.338 $ | 0,02 % |
13.280
-9
| -0,1 % | -330 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
665
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,41 Mrd. $
| 478.915 $ | 0,02 % |
11.741
-4.833
| -29 % | -194.814 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
666
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
| 473.588 $ | 0,02 % |
+8.892
| Neu | +464.257 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
667
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 473.572 $ | 0,02 % |
+279
| Neu | +476.463 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
668
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 472.865 $ | 0,02 % |
+4.308
| Neu | +426.967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
669
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
338 Mio. $
| 472.034 $ | 0,02 % |
12.008
-238
| -2 % | -9.146 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
670
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 471.201 $ | 0,02 % |
452
+11
| +2 % | +11.775 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
671
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 469.683 $ | 0,02 % |
+4.764
| Neu | +450.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
672
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 467.890 $ | 0,02 % |
967
+271
| +39 % | +102.226 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
673
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
| 467.757 $ | 0,02 % |
20.435
+234
| +1 % | +5.352 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
674
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
344 Mio. $
| 466.140 $ | 0,02 % |
+7.898
| Neu | +454.703 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
675
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
320 Mio. $
| 464.626 $ | 0,02 % |
18.001
+7.753
| +76 % | +200.248 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .