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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$48.8만 | 0.02% |
14,580
+289
| +2% | +US$9.7천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
652
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9억
| US$48.8만 | 0.02% |
+14,688
| 신규 | +US$48.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
653
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$45.1억
| US$48.7만 | 0.02% |
+19,922
| 신규 | +US$55.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
654
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.1억
| US$48.6만 | 0.02% |
5,174
+10
| +0.2% | +US$934 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
655
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.2억
| US$48.6만 | 0.02% |
38,082
-1,975
| -5% | -US$3.29만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
656
Entergy
ETR
US$496억
| US$48.6만 | 0.02% |
4,230
-109
| -3% | -US$1.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
657
Cardinal Health
CAH
US$579억
| US$48.6만 | 0.02% |
2,044
+271
| +15% | +US$5.63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
658
The Kraft Heinz Company
KHC
US$276억
| US$48.5만 | 0.02% |
20,529
+9,442
| +85% | +US$21.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
659
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29억
| US$48.3만 | 0.02% |
+12,680
| 신규 | +US$47.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
660
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.9억
| US$48.1만 | 0.02% |
+13,017
| 신규 | +US$47.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
661
Boston Scientific
BSX
US$648억
| US$48.1만 | 0.02% |
11,274
-6,646
| -37% | -US$36.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
662
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$68.1억
| US$48.1만 | 0.02% |
+2,827
| 신규 | +US$46.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
663
Mine Safety
MSA
US$69.2억
| US$48.1만 | 0.02% |
2,753
+1,215
| +79% | +US$20.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
664
Principal Focused Blue Chip ETF
BCHP
US$2.33억
| US$48만 | 0.02% |
13,280
-9
| -0.1% | -US$330 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
665
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.8억
| US$47.9만 | 0.02% |
11,741
-4,833
| -29% | -US$19.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
666
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.16억
| US$47.4만 | 0.02% |
+8,892
| 신규 | +US$46.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
667
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$47.4만 | 0.02% |
+279
| 신규 | +US$47.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
668
Kimberly-Clark
KMB
US$349억
| US$47.3만 | 0.02% |
+4,308
| 신규 | +US$42.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
669
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.41억
| US$47.2만 | 0.02% |
12,008
-238
| -2% | -US$9.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
670
Equinix
EQIX
US$964억
| US$47.1만 | 0.02% |
452
+11
| +2% | +US$1.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
671
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98.5억
| US$47만 | 0.02% |
+4,764
| 신규 | +US$45.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
672
Teradyne
TER
US$538억
| US$46.8만 | 0.02% |
967
+271
| +39% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
673
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$46.8만 | 0.02% |
20,435
+234
| +1% | +US$5.35천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
674
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.38억
| US$46.6만 | 0.02% |
+7,898
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
675
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.18억
| US$46.5만 | 0.02% |
18,001
+7,753
| +76% | +US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.