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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$43.2만 | 0.01% |
9,424
+681
| +8% | +US$3.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
702
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$43만 | 0.01% |
+1,421
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
703
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3억
| US$43만 | 0.01% |
+8,105
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
704
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$42.8만 | 0.01% |
+3,009
| 신규 | +US$50.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
705
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$42.5만 | 0.01% |
4,086
-232
| -5% | -US$2.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
706
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$42.3만 | 0.01% |
9,095
+3,904
| +75% | +US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
707
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$42.1만 | 0.01% |
+1,174
| 신규 | +US$35.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
708
GSK
GSK
US$992억
| US$41.9만 | 0.01% |
7,994
+3,446
| +76% | +US$18.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
709
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$41.8만 | 0.01% |
4,428
+1,834
| +71% | +US$19.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
710
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$41.6만 | 0.01% |
2,664
+126
| +5% | +US$1.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
711
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$4012만
| US$41.3만 | 0.01% |
13,494
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
712
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$41.3만 | 0.01% |
4,201
-4,079
| -49% | -US$40.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
713
Coinbase
COIN
US$457억
| US$41.1만 | 0.01% |
2,812
-3,258
| -54% | -US$58.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
714
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$40.8만 | 0.01% |
1,235
+485
| +65% | +US$14.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
715
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$2.08억
| US$40.8만 | 0.01% |
+13,052
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
716
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.41억
| US$40.6만 | 0.01% |
+11,265
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
717
General Motors
GM
US$737억
| US$40.5만 | 0.01% |
5,253
+1,467
| +39% | +US$11.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
718
United Rentals
URI
US$641억
| US$40.3만 | 0.01% |
356
+59
| +20% | +US$5.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
719
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$40.2만 | 0.01% |
7,125
+1,007
| +16% | +US$5.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
720
Coherent
COHR
US$459억
| US$40.1만 | 0.01% |
+1,017
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
721
Ventas
VTR
US$440억
| US$40.1만 | 0.01% |
4,511
+3
| +0.1% | +US$256 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
722
Oneok
OKE
US$588억
| US$39.9만 | 0.01% |
4,594
+1,367
| +42% | +US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
723
CME Group
CME
US$1057억
| US$39.7만 | 0.01% |
1,796
-617
| -26% | -US$17.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
724
Badger Meter
BMI
US$36.7억
| US$39.6만 | 0.01% |
+2,671
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
725
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.29억
| US$39.4만 | 0.01% |
34,048
+815
| +2% | +US$10천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.