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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$46.4만 | 0.02% |
2,824
-232
| -8% | -US$3.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
677
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$46.4만 | 0.02% |
1,679
-469
| -22% | -US$9.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
678
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$46.3만 | 0.02% |
1,904
+475
| +33% | +US$11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
679
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$46.1만 | 0.02% |
3,648
-1,849
| -34% | -US$22.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
680
Brookstone Intermediate Bond ETF
BAMB
US$5441만
| US$45.5만 | 0.02% |
17,516
+3,283
| +23% | +US$8.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
681
Construction Partners
ROAD
US$46.9억
| US$45.4만 | 0.02% |
3,824
+420
| +12% | +US$4.98만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
682
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$45.3만 | 0.02% |
988
+10
| +1% | +US$4.58천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
683
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$45만 | 0.02% |
8,684
+164
| +2% | +US$8.61천 |
2026 Q1
1분기
|
|
684
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$44.9만 | 0.02% |
2,801
+1,078
| +63% | +US$17.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
685
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$44.7만 | 0.02% |
+11,731
| 신규 | +US$40.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
686
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8억
| US$44.6만 | 0.02% |
6,961
-161
| -2% | -US$1.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
687
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$44.6만 | 0.02% |
772
+168
| +28% | +US$8.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
688
FirstCash
FCFS
US$93.4억
| US$44.5만 | 0.02% |
+2,059
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
689
ThredUp
TDUP
US$2.89억
| US$44.5만 | 0.02% |
64,920
+2,194
| +3% | +US$1.03만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
690
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6억
| US$44.4만 | 0.02% |
+24,912
| 신규 | +US$45.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
691
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$44.4만 | 0.02% |
2,649
+750
| +39% | +US$14.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
692
Paychex
PAYX
US$397억
| US$44.1만 | 0.01% |
4,488
+370
| +9% | +US$3.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
693
Shell
SHEL
US$3034억
| US$44.1만 | 0.01% |
5,691
-3,498
| -38% | -US$30.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
694
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$43.9만 | 0.01% |
+1,726
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
695
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$43.8만 | 0.01% |
+22,882
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
696
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$43.7만 | 0.01% |
+2,375
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
697
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$43.6만 | 0.01% |
4,651
+618
| +15% | +US$4.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
698
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.45억
| US$43.5만 | 0.01% |
10,329
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
699
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$43.4만 | 0.01% |
5,273
-503
| -9% | -US$4.21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
700
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$43.2만 | 0.01% |
39,840
+27,387
| +220% | +US$30.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.