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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 464 k | 0.02% |
2,824
-232
| -8% | -USD 36.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
677
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 464 k | 0.02% |
1,679
-469
| -22% | -USD 92.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
678
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 463 k | 0.02% |
1,904
+475
| +33% | +USD 110 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
679
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 461 k | 0.02% |
3,648
-1,849
| -34% | -USD 227 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
680
Brookstone Intermediate Bond ETF
BAMB
USD 54.4 M
| USD 455 k | 0.02% |
17,516
+3,283
| +23% | +USD 85.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
681
Construction Partners
ROAD
USD 4694 M
| USD 454 k | 0.02% |
3,824
+420
| +12% | +USD 49.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
682
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 453 k | 0.02% |
988
+10
| +1% | +USD 4.58 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
683
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 450 k | 0.02% |
8,684
+164
| +2% | +USD 8.61 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
684
Armstrong World Industries
AWI
USD 7107 M
| USD 449 k | 0.02% |
2,801
+1,078
| +63% | +USD 176 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
685
H&R Block
HRB
USD 5962 M
| USD 447 k | 0.02% |
+11,731
| Nuevas | +USD 409 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
686
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2079 M
| USD 446 k | 0.02% |
6,961
-161
| -2% | -USD 10.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
687
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 446 k | 0.02% |
772
+168
| +28% | +USD 84.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
688
FirstCash
FCFS
USD 9336 M
| USD 445 k | 0.02% |
+2,059
| Nuevas | +USD 447 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
689
ThredUp
TDUP
USD 289 M
| USD 445 k | 0.02% |
64,920
+2,194
| +3% | +USD 10.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
690
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2256 M
| USD 444 k | 0.02% |
+24,912
| Nuevas | +USD 458 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
691
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 444 k | 0.02% |
2,649
+750
| +39% | +USD 142 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
692
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 441 k | 0.01% |
4,488
+370
| +9% | +USD 35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
693
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 441 k | 0.01% |
5,691
-3,498
| -38% | -USD 302 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
694
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 439 k | 0.01% |
+1,726
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
695
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 438 k | 0.01% |
+22,882
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
696
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 437 k | 0.01% |
+2,375
| Nuevas | +USD 455 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
697
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 436 k | 0.01% |
4,651
+618
| +15% | +USD 46.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
698
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 245 M
| USD 435 k | 0.01% |
10,329
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
699
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 434 k | 0.01% |
5,273
-503
| -9% | -USD 42.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
700
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 432 k | 0.01% |
39,840
+27,387
| +220% | +USD 302 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.