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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 432 k | 0.01% |
9,424
+681
| +8% | +USD 31 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
702
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 430 k | 0.01% |
+1,421
| Nuevas | +USD 364 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
703
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 300 M
| USD 430 k | 0.01% |
+8,105
| Nuevas | +USD 419 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
704
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 428 k | 0.01% |
+3,009
| Nuevas | +USD 502 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
705
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 425 k | 0.01% |
4,086
-232
| -5% | -USD 23.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
706
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 423 k | 0.01% |
9,095
+3,904
| +75% | +USD 209 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
707
West Pharmaceutical
WST
USD 27 mil M
| USD 421 k | 0.01% |
+1,174
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
708
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 419 k | 0.01% |
7,994
+3,446
| +76% | +USD 182 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
709
Brink's
BCO
USD 4315 M
| USD 418 k | 0.01% |
4,428
+1,834
| +71% | +USD 191 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
710
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 416 k | 0.01% |
2,664
+126
| +5% | +USD 18.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
711
ProShares UltraShort Euro
EUO
USD 40.1 M
| USD 413 k | 0.01% |
13,494
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
712
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 413 k | 0.01% |
4,201
-4,079
| -49% | -USD 403 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
713
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 411 k | 0.01% |
2,812
-3,258
| -54% | -USD 588 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
714
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 408 k | 0.01% |
1,235
+485
| +65% | +USD 147 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
715
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
USD 208 M
| USD 408 k | 0.01% |
+13,052
| Nuevas | +USD 403 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
716
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
USD 141 M
| USD 406 k | 0.01% |
+11,265
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
717
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 405 k | 0.01% |
5,253
+1,467
| +39% | +USD 115 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
718
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 403 k | 0.01% |
356
+59
| +20% | +USD 56.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
719
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 402 k | 0.01% |
7,125
+1,007
| +16% | +USD 51 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
720
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
+1,017
| Nuevas | +USD 360 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
721
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
4,511
+3
| +0.1% | +USD 256 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
722
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 399 k | 0.01% |
4,594
+1,367
| +42% | +USD 120 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
723
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 397 k | 0.01% |
1,796
-617
| -26% | -USD 171 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
724
Badger Meter
BMI
USD 3666 M
| USD 396 k | 0.01% |
+2,671
| Nuevas | +USD 350 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
725
MSC Income Fund Inc
MSIF
USD 529 M
| USD 394 k | 0.01% |
34,048
+815
| +2% | +USD 10 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.