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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Oshkosh
OSK
USD 7842 M
| USD 394 k | 0.01% |
+2,566
| Nuevas | +USD 362 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
727
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 394 k | 0.01% |
+8,546
| Nuevas | +USD 393 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
728
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 392 k | 0.01% |
+10,667
| Nuevas | +USD 437 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
729
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 391 k | 0.01% |
1,739
-41
| -2% | -USD 8.57 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
730
Planet Fitness
PLNT
USD 3830 M
| USD 391 k | 0.01% |
+7,497
| Nuevas | +USD 440 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
731
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
| USD 390 k | 0.01% |
+6,574
| Nuevas | +USD 333 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
732
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 389 k | 0.01% |
6,359
+1,606
| +34% | +USD 98 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
733
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
USD 261 M
| USD 388 k | 0.01% |
+5,083
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
734
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 388 k | 0.01% |
14,724
-7,371
| -33% | -USD 205 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
735
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
841
-19
| -2% | -USD 9.06 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
736
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
4,756
+724
| +18% | +USD 57.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
737
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 384 k | 0.01% |
4,189
+958
| +30% | +USD 82.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
738
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March
TMAR
USD 18.1 M
| USD 383 k | 0.01% |
+14,726
| Nuevas | +USD 376 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
739
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 383 k | 0.01% |
1,158
+128
| +12% | +USD 42.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
740
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
USD 143 M
| USD 382 k | 0.01% |
+14,126
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
741
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 381 k | 0.01% |
15,524
-2,504
| -14% | -USD 64.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
742
Upstart Holdings
UPST
USD 2293 M
| USD 381 k | 0.01% |
10,745
-7,464
| -41% | -USD 230 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
743
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2118 M
| USD 380 k | 0.01% |
11,589
+148
| +1% | +USD 4.68 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
744
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 378 k | 0.01% |
537
-72
| -12% | -USD 48.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
745
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 378 k | 0.01% |
2,386
+19
| +0.8% | +USD 2.57 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
746
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
+3,953
| Nuevas | +USD 361 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
747
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
+1,967
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
748
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
USD 5066 M
| USD 375 k | 0.01% |
5,056
+425
| +9% | +USD 30.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
749
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 375 k | 0.01% |
+2,439
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
750
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 373 k | 0.01% |
+2,388
| Nuevas | +USD 368 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.