¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 373 k | 0.01% |
2,403
+767
| +47% | +USD 142 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
752
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7806 M
| USD 368 k | 0.01% |
7,289
+2,300
| +46% | +USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
753
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
552
+158
| +40% | +USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
754
Thor Industries
THO
USD 3532 M
| USD 368 k | 0.01% |
+4,895
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
755
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
2,096
+712
| +51% | +USD 134 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
756
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 367 k | 0.01% |
+5,720
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
757
Erie Indemnity
ERIE
USD 12.7 mil M
| USD 367 k | 0.01% |
+1,529
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
758
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 365 k | 0.01% |
9,404
+873
| +10% | +USD 32.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
759
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 365 k | 0.01% |
+13,324
| Nuevas | +USD 484 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
760
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| USD 364 k | 0.01% |
10,954
+666
| +6% | +USD 19.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
761
UL Solutions
ULS
USD 14.8 mil M
| USD 363 k | 0.01% |
+3,560
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
762
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
1,832
-139
| -7% | -USD 26.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
763
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 2023 M
| USD 361 k | 0.01% |
24,030
-43,882
| -65% | -USD 857 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
764
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 360 k | 0.01% |
+3,193
| Nuevas | +USD 348 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
765
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1356 M
| USD 360 k | 0.01% |
+9,113
| Nuevas | +USD 405 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
766
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 360 k | 0.01% |
7,632
-193
| -2% | -USD 8.72 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
767
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 359 k | 0.01% |
+3,951
| Nuevas | +USD 348 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
768
Brookstone Active ETF
BAMA
USD 46 M
| USD 359 k | 0.01% |
9,788
+1,839
| +23% | +USD 65.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
769
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
4,420
+159
| +4% | +USD 12.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
770
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
967
+327
| +51% | +USD 117 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
771
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
+1,357
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
772
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 353 k | 0.01% |
9,305
+587
| +7% | +USD 21.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
773
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
1,170
+324
| +38% | +USD 91.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
774
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
3,270
+26
| +0.8% | +USD 2.64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
775
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
1,192
-2,447
| -67% | -USD 712 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.