에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$37.3만 | 0.01% |
2,403
+767
| +47% | +US$14.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
752
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.1억
| US$36.8만 | 0.01% |
7,289
+2,300
| +46% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
753
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$36.8만 | 0.01% |
552
+158
| +40% | +US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
754
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$36.8만 | 0.01% |
+4,895
| 신규 | +US$37.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
755
Hershey
HSY
US$343억
| US$36.8만 | 0.01% |
2,096
+712
| +51% | +US$13.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
756
Centene
CNC
US$342억
| US$36.7만 | 0.01% |
+5,720
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
757
Erie Indemnity
ERIE
US$127억
| US$36.7만 | 0.01% |
+1,529
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
758
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$36.5만 | 0.01% |
9,404
+873
| +10% | +US$3.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
759
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$36.5만 | 0.01% |
+13,324
| 신규 | +US$48.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
760
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$36.4만 | 0.01% |
10,954
+666
| +6% | +US$1.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
761
UL Solutions
ULS
US$148억
| US$36.3만 | 0.01% |
+3,560
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
762
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$36.2만 | 0.01% |
1,832
-139
| -7% | -US$2.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
763
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.2억
| US$36.1만 | 0.01% |
24,030
-43,882
| -65% | -US$85.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
764
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$36만 | 0.01% |
+3,193
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
765
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6억
| US$36만 | 0.01% |
+9,113
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
766
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$36만 | 0.01% |
7,632
-193
| -2% | -US$8.72천 |
2026 Q1
1분기
|
|
767
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$35.9만 | 0.01% |
+3,951
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
768
Brookstone Active ETF
BAMA
US$4601만
| US$35.9만 | 0.01% |
9,788
+1,839
| +23% | +US$6.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
769
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$35.5만 | 0.01% |
4,420
+159
| +4% | +US$1.27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
770
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$35.4만 | 0.01% |
967
+327
| +51% | +US$11.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
771
Datadog
DDOG
US$887억
| US$35.3만 | 0.01% |
+1,357
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
772
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$35.3만 | 0.01% |
9,305
+587
| +7% | +US$2.17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
773
Nordson
NDSN
US$180억
| US$35.3만 | 0.01% |
1,170
+324
| +38% | +US$9.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
774
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$35.3만 | 0.01% |
3,270
+26
| +0.8% | +US$2.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
775
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$34.9만 | 0.01% |
1,192
-2,447
| -67% | -US$71.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.