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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
PG&E
PCG
US$393억
| US$34.8만 | 0.01% |
20,714
+6,784
| +49% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
777
Brookstone Opportunities ETF
BAMO
US$4452만
| US$34.7만 | 0.01% |
10,063
+2,008
| +25% | +US$6.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
778
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$16.5억
| US$34.7만 | 0.01% |
+43,518
| 신규 | +US$42.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
779
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.45억
| US$34.5만 | 0.01% |
+27,762
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
780
Replimune Group
REPL
US$10.2억
| US$34.4만 | 0.01% |
+31,101
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
781
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$34.3만 | 0.01% |
1,283
+92
| +8% | +US$2.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
782
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$34.3만 | 0.01% |
8,093
-1,134
| -12% | -US$4.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
783
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12억
| US$34.1만 | 0.01% |
+5,335
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
784
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$34만 | 0.01% |
16,311
+779
| +5% | +US$1.63만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
785
Baxter International
BAX
US$131억
| US$34만 | 0.01% |
+15,940
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
786
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06억
| US$34만 | 0.01% |
6,452
-2
| -0% | -US$103 |
2026 Q1
1분기
|
|
787
Simply Good Foods
SMPL
US$9.9억
| US$33.9만 | 0.01% |
+25,499
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
788
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$33.8만 | 0.01% |
2,076
+587
| +39% | +US$8.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
789
Aon
AON
US$621억
| US$33.8만 | 0.01% |
1,018
-21
| -2% | -US$6.78천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
790
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$33.8만 | 0.01% |
+11,922
| 신규 | +US$41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
791
Cintas
CTAS
US$849억
| US$33.6만 | 0.01% |
1,973
+513
| +35% | +US$8.87만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
792
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62억
| US$33.5만 | 0.01% |
+3,607
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
793
Exelon
EXC
US$448억
| US$33.3만 | 0.01% |
7,140
+3,025
| +74% | +US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
794
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$33.3만 | 0.01% |
2,504
+494
| +25% | +US$6.02만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
795
Stride
LRN
US$34.2억
| US$33.1만 | 0.01% |
+3,841
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
796
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$33.1만 | 0.01% |
6,898
+682
| +11% | +US$2.93만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
797
Everforth Inc
EFOR
US$15.7억
| US$33만 | 0.01% |
+18,484
| 신규 | +US$45.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
798
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$32.9만 | 0.01% |
+3,887
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
799
Allegion
ALLE
US$133억
| US$32.9만 | 0.01% |
2,339
+946
| +68% | +US$12.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
800
Aflac
AFL
US$601억
| US$32.8만 | 0.01% |
2,797
+508
| +22% | +US$5.85만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.