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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 348 mil | 0,01% |
20.714
+6.784
| +49% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
777
Brookstone Opportunities ETF
BAMO
US$ 44,5 mi
| US$ 347 mil | 0,01% |
10.063
+2.008
| +25% | +US$ 67,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
778
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,65 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
+43.518
| Nova | +US$ 427 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
779
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$ 345 mi
| US$ 345 mil | 0,01% |
+27.762
| Nova | +US$ 353 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
780
Replimune Group
REPL
US$ 1,02 bi
| US$ 344 mil | 0,01% |
+31.101
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
781
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,91 bi
| US$ 343 mil | 0,01% |
1.283
+92
| +8% | +US$ 24,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
782
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 343 mil | 0,01% |
8.093
-1.134
| -12% | -US$ 44,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
783
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 712 mi
| US$ 341 mil | 0,01% |
+5.335
| Nova | +US$ 325 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
784
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
16.311
+779
| +5% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
785
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
+15.940
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
786
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$ 206 mi
| US$ 340 mil | 0,01% |
6.452
-2
| -0% | -US$ 103 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
787
Simply Good Foods
SMPL
US$ 990 mi
| US$ 339 mil | 0,01% |
+25.499
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
788
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
2.076
+587
| +39% | +US$ 87,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
789
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
1.018
-21
| -2% | -US$ 6,78 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
790
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
+11.922
| Nova | +US$ 410 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
791
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
1.973
+513
| +35% | +US$ 88,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
792
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,2 bi
| US$ 335 mil | 0,01% |
+3.607
| Nova | +US$ 316 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
793
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
7.140
+3.025
| +74% | +US$ 140 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
794
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
2.504
+494
| +25% | +US$ 60,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
795
Stride
LRN
US$ 3,42 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
+3.841
| Nova | +US$ 353 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
796
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
6.898
+682
| +11% | +US$ 29,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
797
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,57 bi
| US$ 330 mil | 0,01% |
+18.484
| Nova | +US$ 452 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
798
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
+3.887
| Nova | +US$ 312 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
799
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
2.339
+946
| +68% | +US$ 129 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
800
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 328 mil | 0,01% |
2.797
+508
| +22% | +US$ 58,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.