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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 348.408 $ | 0,01 % |
20.714
+6.784
| +49 % | +114.165 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
777
Brookstone Opportunities ETF
BAMO
44,5 Mio. $
| 347.313 $ | 0,01 % |
10.063
+2.008
| +25 % | +67.752 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
778
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,65 Mrd. $
| 347.272 $ | 0,01 % |
+43.518
| Neu | +426.899 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
779
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
345 Mio. $
| 344.800 $ | 0,01 % |
+27.762
| Neu | +353.124 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
780
Replimune Group
REPL
1,02 Mrd. $
| 344.288 $ | 0,01 % |
+31.101
| Neu | +190.257 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
781
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
| 342.587 $ | 0,01 % |
1.283
+92
| +8 % | +24.250 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
782
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 342.580 $ | 0,01 % |
8.093
-1.134
| -12 % | -44.146 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
783
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
| 341.439 $ | 0,01 % |
+5.335
| Neu | +324.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
784
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
| 340.166 $ | 0,01 % |
16.311
+779
| +5 % | +16.292 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
785
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 339.841 $ | 0,01 % |
+15.940
| Neu | +297.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
786
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
206 Mio. $
| 339.647 $ | 0,01 % |
6.452
-2
| -0 % | -103 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
787
Simply Good Foods
SMPL
990 Mio. $
| 338.627 $ | 0,01 % |
+25.499
| Neu | +314.727 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
788
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 338.198 $ | 0,01 % |
2.076
+587
| +39 % | +87.606 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
789
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 337.664 $ | 0,01 % |
1.018
-21
| -2 % | -6.775 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
790
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 337.631 $ | 0,01 % |
+11.922
| Neu | +410.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
791
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 335.620 $ | 0,01 % |
1.973
+513
| +35 % | +88.698 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
792
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
| 335.386 $ | 0,01 % |
+3.607
| Neu | +315.526 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
793
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 332.863 $ | 0,01 % |
7.140
+3.025
| +74 % | +139.931 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
794
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 332.638 $ | 0,01 % |
2.504
+494
| +25 % | +60.194 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
795
Stride
LRN
3,42 Mrd. $
| 331.248 $ | 0,01 % |
+3.841
| Neu | +353.036 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
796
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 330.690 $ | 0,01 % |
6.898
+682
| +11 % | +29.302 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
797
Everforth Inc
EFOR
1,57 Mrd. $
| 330.309 $ | 0,01 % |
+18.484
| Neu | +451.507 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
798
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 329.202 $ | 0,01 % |
+3.887
| Neu | +312.116 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
799
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
| 328.652 $ | 0,01 % |
2.339
+946
| +68 % | +128.574 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
800
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 327.904 $ | 0,01 % |
2.797
+508
| +22 % | +58.482 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .