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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 307.648 $ | 0,01 % |
+4.048
| Neu | +284.568 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
827
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 307.245 $ | 0,01 % |
9.433
+3.570
| +61 % | +134.063 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
828
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 306.917 $ | 0,01 % |
2.887
-53
| -2 % | -5.417 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
829
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
| 306.214 $ | 0,01 % |
3.025
+12
| +0,4 % | +1.192 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
830
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 305.471 $ | 0,01 % |
+6.164
| Neu | +280.747 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
831
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 305.336 $ | 0,01 % |
6.287
+2.900
| +86 % | +164.671 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
832
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| 305.147 $ | 0,01 % |
+1.334
| Neu | +241.773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
833
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 305.049 $ | 0,01 % |
11.442
+1.625
| +17 % | +43.962 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
834
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 304.951 $ | 0,01 % |
+3.344
| Neu | +317.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
835
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 304.658 $ | 0,01 % |
+6.023
| Neu | +304.351 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
836
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 303.859 $ | 0,01 % |
1.858
-32
| -2 % | -5.760 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
837
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 303.378 $ | 0,01 % |
+867
| Neu | +295.689 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
838
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
| 301.659 $ | 0,01 % |
+1.704
| Neu | +345.620 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
839
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 301.658 $ | 0,01 % |
741
-83
| -10 % | -35.051 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
840
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
| 301.381 $ | 0,01 % |
6.931
-461
| -6 % | -20.077 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
841
VSE Corp
VSEC
4,6 Mrd. $
| 300.480 $ | 0,01 % |
+1.315
| Neu | +252.643 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
842
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
187 Mio. $
| 300.139 $ | 0,01 % |
+34.779
| Neu | +301.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
843
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 299.671 $ | 0,01 % |
7.265
+1.705
| +31 % | +70.170 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
844
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 299.499 $ | 0,01 % |
6.224
-460
| -7 % | -22.817 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
845
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 299.068 $ | 0,01 % |
1.057
-200
| -16 % | -57.655 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
846
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,37 Mrd. $
| 294.107 $ | 0,01 % |
+4.823
| Neu | +288.227 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
847
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 292.351 $ | 0,01 % |
+5.265
| Neu | +343.479 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
848
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 291.668 $ | 0,01 % |
+5.994
| Neu | +299.110 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
849
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 291.020 $ | 0,01 % |
+860
| Neu | +293.289 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
850
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 290.938 $ | 0,01 % |
+1.441
| Neu | +254.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .