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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 308 k | 0.01% |
+4,048
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
827
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 307 k | 0.01% |
9,433
+3,570
| +61% | +USD 134 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
828
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 307 k | 0.01% |
2,887
-53
| -2% | -USD 5.42 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
829
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 306 k | 0.01% |
3,025
+12
| +0.4% | +USD 1.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
830
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 305 k | 0.01% |
+6,164
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
831
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 305 k | 0.01% |
6,287
+2,900
| +86% | +USD 165 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
832
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 305 k | 0.01% |
+1,334
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
833
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 305 k | 0.01% |
11,442
+1,625
| +17% | +USD 44 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
834
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 305 k | 0.01% |
+3,344
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
835
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 305 k | 0.01% |
+6,023
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
836
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 304 k | 0.01% |
1,858
-32
| -2% | -USD 5.76 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
837
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
+867
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
838
Boston Beer
SAM
USD 1861 M
| USD 302 k | 0.01% |
+1,704
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
839
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 302 k | 0.01% |
741
-83
| -10% | -USD 35.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
840
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 301 k | 0.01% |
6,931
-461
| -6% | -USD 20.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
841
VSE Corp
VSEC
USD 4605 M
| USD 300 k | 0.01% |
+1,315
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
842
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
USD 187 M
| USD 300 k | 0.01% |
+34,779
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
843
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 300 k | 0.01% |
7,265
+1,705
| +31% | +USD 70.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
844
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 299 k | 0.01% |
6,224
-460
| -7% | -USD 22.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
845
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 299 k | 0.01% |
1,057
-200
| -16% | -USD 57.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
846
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1370 M
| USD 294 k | 0.01% |
+4,823
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
847
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 292 k | 0.01% |
+5,265
| Nuevas | +USD 343 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
848
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 292 k | 0.01% |
+5,994
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
849
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 291 k | 0.01% |
+860
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 291 k | 0.01% |
+1,441
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.