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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 270 k | 0.01% |
2,808
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
877
Brookstone Yield ETF
BAMY
USD 41.1 M
| USD 268 k | 0.01% |
9,758
+2,076
| +27% | +USD 57.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
878
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 268 k | 0.01% |
2,317
-698
| -23% | -USD 77.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
879
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
USD 853 M
| USD 267 k | 0.01% |
7,625
+4,900
| +180% | +USD 141 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
880
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
+1,013
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
881
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
USD 40.8 M
| USD 266 k | 0.01% |
+3,257
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
882
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
4,415
-67
| -1% | -USD 3.87 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
883
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 264 k | 0.01% |
4,421
+1,342
| +44% | +USD 89.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
884
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 262 k | 0.01% |
+10,017
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
885
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
1,639
+316
| +24% | +USD 53.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
886
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
+1,888
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
887
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
+1,532
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
888
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
14,567
-240
| -2% | -USD 3.96 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
889
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
+6,187
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
890
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
4,595
+197
| +4% | +USD 10.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
891
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
1,798
-4,384
| -71% | -USD 598 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
892
ING
ING
USD 95 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
8,188
-5
| -0.1% | -USD 148 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
893
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
2,094
+256
| +14% | +USD 32.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
894
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 256 k | 0.01% |
+2,645
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
895
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
+2,253
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
896
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
4,103
+425
| +12% | +USD 26.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
897
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
USD 100 M
| USD 255 k | 0.01% |
5,739
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
898
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
+11,053
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
899
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
USD 334 M
| USD 254 k | 0.01% |
8,680
-481
| -5% | -USD 13.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
900
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
+444
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.