¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
| USD 253 k | 0.01% |
+4,964
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
+1,910
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
903
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 734 M
| USD 253 k | 0.01% |
49,756
-87,985
| -64% | -USD 412 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
904
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 252 k | 0.01% |
+3,231
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
905
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
798
-29
| -4% | -USD 9.14 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
906
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
2,330
-46
| -2% | -USD 4.67 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
907
MaxLinear
MXL
USD 6468 M
| USD 250 k | 0.01% |
+1,955
| Nuevas | +USD 138 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
908
Harrow
HROW
USD 1023 M
| USD 249 k | 0.01% |
5,869
-1
| -0% | -USD 37 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
909
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
+1,069
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
910
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
2,678
+187
| +8% | +USD 17.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
911
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
+8,221
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
912
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
4,049
+2,542
| +169% | +USD 602 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
913
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
1,265
-816
| -39% | -USD 186 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
914
Amer Sports
AS
USD 17.5 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
+7,169
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
915
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
+2,637
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
916
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
+282
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
917
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
+1,475
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
918
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
+3,419
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
919
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
1,224
+207
| +20% | +USD 42.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
920
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 238 k | 0.01% |
+17,715
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
HONA
921
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
+1,072
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
922
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
USD 172 M
| USD 236 k | 0.01% |
+2,662
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
923
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
+868
| Nuevas | +USD 172 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
924
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF
SCUB
USD 25.3 M
| USD 236 k | 0.01% |
9,393
-2,884
| -23% | -USD 72.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
925
Ingevity
NGVT
USD 2400 M
| USD 235 k | 0.01% |
+3,148
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.