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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
| 253.200 $ | 0,01 % |
+4.964
| Neu | +253.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
902
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 253.084 $ | 0,01 % |
+1.910
| Neu | +255.387 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
903
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
734 Mio. $
| 252.760 $ | 0,01 % |
49.756
-87.985
| -64 % | -412.421 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
904
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
| 252.140 $ | 0,01 % |
+3.231
| Neu | +236.839 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
905
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 251.312 $ | 0,01 % |
798
-29
| -4 % | -9.139 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
906
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
| 251.165 $ | 0,01 % |
2.330
-46
| -2 % | -4.670 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
907
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
| 250.299 $ | 0,01 % |
+1.955
| Neu | +138.287 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
908
Harrow
HROW
1,02 Mrd. $
| 249.256 $ | 0,01 % |
5.869
-1
| -0 % | -37 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
909
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 249.159 $ | 0,01 % |
+1.069
| Neu | +211.868 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
910
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 248.291 $ | 0,01 % |
2.678
+187
| +8 % | +17.392 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
911
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 248.277 $ | 0,01 % |
+8.221
| Neu | +230.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
912
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 247.357 $ | 0,01 % |
4.049
+2.542
| +169 % | +602.194 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
913
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 245.941 $ | 0,01 % |
1.265
-816
| -39 % | -186.364 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
914
Amer Sports
AS
17,5 Mrd. $
| 242.599 $ | 0,01 % |
+7.169
| Neu | +251.174 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
915
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 242.063 $ | 0,01 % |
+2.637
| Neu | +255.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
916
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 241.973 $ | 0,01 % |
+282
| Neu | +251.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
917
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 240.901 $ | 0,01 % |
+1.475
| Neu | +217.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
918
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 239.433 $ | 0,01 % |
+3.419
| Neu | +176.894 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
919
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 238.553 $ | 0,01 % |
1.224
+207
| +20 % | +42.904 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
920
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 238.446 $ | 0,01 % |
+17.715
| Neu | +247.376 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HONA
921
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 236.998 $ | 0,01 % |
+1.072
| Neu | +236.521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
922
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
172 Mio. $
| 236.475 $ | 0,01 % |
+2.662
| Neu | +233.613 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
923
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| 236.053 $ | 0,01 % |
+868
| Neu | +171.506 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
924
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF
SCUB
25,3 Mio. $
| 235.672 $ | 0,01 % |
9.393
-2.884
| -23 % | -72.229 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
925
Ingevity
NGVT
2,4 Mrd. $
| 235.061 $ | 0,01 % |
+3.148
| Neu | +226.605 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .