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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,37 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
+4.964
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
+1.910
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
903
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 734 mi
| US$ 253 mil | 0,01% |
49.756
-87.985
| -64% | -US$ 412 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
904
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
+3.231
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
905
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
798
-29
| -4% | -US$ 9,14 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
906
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
2.330
-46
| -2% | -US$ 4,67 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
907
MaxLinear
MXL
US$ 6,47 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
+1.955
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
908
Harrow
HROW
US$ 1,02 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
5.869
-1
| -0% | -US$ 37 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
909
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
+1.069
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
910
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
2.678
+187
| +8% | +US$ 17,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
911
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
+8.221
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
912
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
4.049
+2.542
| +169% | +US$ 602 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
913
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
1.265
-816
| -39% | -US$ 186 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
914
Amer Sports
AS
US$ 17,5 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
+7.169
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
915
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
+2.637
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
916
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
+282
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
917
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
+1.475
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
918
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
+3.419
| Nova | +US$ 177 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
919
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
1.224
+207
| +20% | +US$ 42,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
920
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
+17.715
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
HONA
921
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
+1.072
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
922
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$ 172 mi
| US$ 236 mil | 0,01% |
+2.662
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
923
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
+868
| Nova | +US$ 172 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
924
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF
SCUB
US$ 25,3 mi
| US$ 236 mil | 0,01% |
9.393
-2.884
| -23% | -US$ 72,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
925
Ingevity
NGVT
US$ 2,4 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
+3.148
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.