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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$25.3만 | 0.01% |
+4,964
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
902
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$25.3만 | 0.01% |
+1,910
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
903
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34억
| US$25.3만 | 0.01% |
49,756
-87,985
| -64% | -US$41.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
904
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$25.2만 | 0.01% |
+3,231
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
905
Stryker
SYK
US$1130억
| US$25.1만 | 0.01% |
798
-29
| -4% | -US$9.14천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
906
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$25.1만 | 0.01% |
2,330
-46
| -2% | -US$4.67천 |
2026 Q1
1분기
|
|
907
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| US$25만 | 0.01% |
+1,955
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
908
Harrow
HROW
US$10.2억
| US$24.9만 | 0.01% |
5,869
-1
| -0% | -US$37 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
909
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$24.9만 | 0.01% |
+1,069
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
910
Sempra
SRE
US$545억
| US$24.8만 | 0.01% |
2,678
+187
| +8% | +US$1.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
911
Regions Financial
RF
US$234억
| US$24.8만 | 0.01% |
+8,221
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
912
Adobe
ADBE
US$954억
| US$24.7만 | 0.01% |
4,049
+2,542
| +169% | +US$60.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
913
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$24.6만 | 0.01% |
1,265
-816
| -39% | -US$18.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
914
Amer Sports
AS
US$175억
| US$24.3만 | 0.01% |
+7,169
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
915
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$24.2만 | 0.01% |
+2,637
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
916
Lumentum
LITE
US$747억
| US$24.2만 | 0.01% |
+282
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
917
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$24.1만 | 0.01% |
+1,475
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
918
Moderna
MRNA
US$870억
| US$23.9만 | 0.01% |
+3,419
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
919
ResMed
RMD
US$336억
| US$23.9만 | 0.01% |
1,224
+207
| +20% | +US$4.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
920
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$23.8만 | 0.01% |
+17,715
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HONA
921
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$23.7만 | 0.01% |
+1,072
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
922
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.72억
| US$23.6만 | 0.01% |
+2,662
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
923
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$23.6만 | 0.01% |
+868
| 신규 | +US$17.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
924
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF
SCUB
US$2525만
| US$23.6만 | 0.01% |
9,393
-2,884
| -23% | -US$7.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
925
Ingevity
NGVT
US$24억
| US$23.5만 | 0.01% |
+3,148
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.