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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$21.9만 | 0.01% |
8,655
-2,596
| -23% | -US$6.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
952
Carvana
CVNA
US$647억
| US$21.9만 | 0.01% |
+3,333
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
953
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$21.9만 | 0.01% |
+2,709
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
954
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$21.9만 | 0.01% |
+1,297
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
955
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$21.9만 | 0.01% |
+2,743
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
956
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$12.9억
| US$21.8만 | 0.01% |
+1,492
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
957
American International
AIG
US$422억
| US$21.7만 | 0.01% |
+2,908
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
958
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$21.7만 | 0.01% |
+1,432
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
959
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$22.6억
| US$21.6만 | 0.01% |
6,088
+59
| +1% | +US$2.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
960
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$21.4만 | 0.01% |
+2,531
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
961
Crexendo
CXDO
US$1.82억
| US$21.4만 | 0.01% |
+28,602
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
962
Danaher
DHR
US$1610억
| US$21.4만 | 0.01% |
1,122
-432
| -28% | -US$7.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
963
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$21.3만 | 0.01% |
+1,550
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
964
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$21.3만 | 0.01% |
+3,997
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
965
Akamai
AKAM
US$126억
| US$21.2만 | 0.01% |
+1,790
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
966
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$21.2만 | 0.01% |
+1,192
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
967
Fastenal
FAST
US$585억
| US$21.1만 | 0.01% |
4,394
-263
| -6% | -US$1.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
968
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$20.9만 | 0.01% |
+1,637
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
969
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.6억
| US$20.8만 | 0.01% |
+7,164
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
970
Ryder
R
US$91.4억
| US$20.8만 | 0.01% |
+788
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
971
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1억
| US$20.8만 | 0.01% |
+333
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
972
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94억
| US$20.8만 | 0.01% |
+4,821
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
973
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$20.6만 | 0.01% |
2,330
-304
| -12% | -US$2.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
974
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$20.6만 | 0.01% |
8,690
-5,128
| -37% | -US$12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
975
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$20.6만 | 0.01% |
+367
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.