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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
EDAP TMS S.A.
FOCL
US$1.93억
| US$6.35만 | ﹤0.01% |
12,265
+1,140
| +10% | +US$4.66천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1002
Nordic American Tanker
NAT
US$16.2억
| US$5.66만 | ﹤0.01% |
10,214
-636
| -6% | -US$3.6천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1003
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
+11,021
| 신규 | +US$5.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1004
W&T Offshore
WTI
US$5.74억
| US$5.14만 | ﹤0.01% |
16,304
-1,451
| -8% | -US$5.38천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1005
C4 Therapeutics
CCCC
US$3.41억
| US$4.69만 | ﹤0.01% |
10,045
-156
| -2% | -US$534 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1006
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
| US$4.23만 | ﹤0.01% |
+13,746
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1007
LG Display
LPL
US$26.3억
| US$3.97만 | ﹤0.01% |
10,204
-359
| -3% | -US$1.65천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1008
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
+11,422
| 신규 | +US$4.18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1009
Codexis
CDXS
US$1.36억
| US$3.94만 | ﹤0.01% |
17,438
+4,130
| +31% | +US$1.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1010
Genenta Science
GNTA
US$3255만
| US$3.42만 | ﹤0.01% |
18,590
+6,379
| +52% | +US$6.89천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1011
Anixa Biosciences
ANIX
US$9282만
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1012
Ambev
ABEV
US$507억
| US$3.17만 | ﹤0.01% |
+10,089
| 신규 | +US$3.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1013
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$66.4억
| US$3.13만 | ﹤0.01% |
14,914
+3,620
| +32% | +US$8.43천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1014
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$2.99만 | ﹤0.01% |
11,016
-786
| -7% | -US$2.47천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1015
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.47억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
+1,493
| 신규 | +US$3.03만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1016
Wipro
WIT
US$193억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
+11,731
| 신규 | +US$2.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
GPUS
1017
Hyperscale Data Inc
GPUS
US$1860만
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+38,440
| 신규 | +US$3.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1018
EVgo
EVGO
US$1.52억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
+10,180
| 신규 | +US$2.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1019
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13.2억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
13,457
-722
| -5% | -US$1.11천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1020
GoldMining Inc
GLDG
US$1.73억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1021
Outlook Therapeutics
OTLK
US$1.19억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+11,310
| 신규 | +US$7.01천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1022
Westwater Resources
WWR
US$5177만
| US$5.05천 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1023
Amcor
AMCR
US$203억
| – | – |
-5,728
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
1024
Aptiv
APTV
US$93.1억
| – | – |
-4,163
| 청산됨 | -US$28.9만 | – |
|
1025
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$3.16억
| – | – |
-38,999
| 청산됨 | -US$18.5만 | – |
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.