¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
EDAP TMS S.A.
FOCL
USD 193 M
| USD 63.5 k | ﹤0.01% |
12,265
+1,140
| +10% | +USD 4.66 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1002
Nordic American Tanker
NAT
USD 1622 M
| USD 56.6 k | ﹤0.01% |
10,214
-636
| -6% | -USD 3.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1003
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1019 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
+11,021
| Nuevas | +USD 55.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1004
W&T Offshore
WTI
USD 574 M
| USD 51.4 k | ﹤0.01% |
16,304
-1,451
| -8% | -USD 5.38 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1005
C4 Therapeutics
CCCC
USD 341 M
| USD 46.9 k | ﹤0.01% |
10,045
-156
| -2% | -USD 534 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1006
Sable Offshore Corp
SOC
USD 637 M
| USD 42.3 k | ﹤0.01% |
+13,746
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1007
LG Display
LPL
USD 2630 M
| USD 39.7 k | ﹤0.01% |
10,204
-359
| -3% | -USD 1.65 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1008
Banco Bradesco
BBD
USD 44.3 mil M
| USD 39.6 k | ﹤0.01% |
+11,422
| Nuevas | +USD 41.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1009
Codexis
CDXS
USD 136 M
| USD 39.4 k | ﹤0.01% |
17,438
+4,130
| +31% | +USD 10.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1010
Genenta Science
GNTA
USD 32.5 M
| USD 34.2 k | ﹤0.01% |
18,590
+6,379
| +52% | +USD 6.89 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1011
Anixa Biosciences
ANIX
USD 92.8 M
| USD 33.6 k | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1012
Ambev
ABEV
USD 50.7 mil M
| USD 31.7 k | ﹤0.01% |
+10,089
| Nuevas | +USD 31.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1013
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 6637 M
| USD 31.3 k | ﹤0.01% |
14,914
+3,620
| +32% | +USD 8.43 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1014
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
11,016
-786
| -7% | -USD 2.47 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1015
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
USD 347 M
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
+1,493
| Nuevas | +USD 30.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1016
Wipro
WIT
USD 19.3 mil M
| USD 26.4 k | ﹤0.01% |
+11,731
| Nuevas | +USD 25 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
GPUS
1017
Hyperscale Data Inc
GPUS
USD 18.6 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
+38,440
| Nuevas | +USD 31.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1018
EVgo
EVGO
USD 152 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
+10,180
| Nuevas | +USD 20.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1019
i-80 Gold Corp
IAUX
USD 1316 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
13,457
-722
| -5% | -USD 1.11 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1020
GoldMining Inc
GLDG
USD 173 M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1021
Outlook Therapeutics
OTLK
USD 119 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+11,310
| Nuevas | +USD 7.01 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1022
Westwater Resources
WWR
USD 51.8 M
| USD 5.05 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1023
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| – | – |
-5,728
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
1024
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| – | – |
-4,163
| Cerradas | -USD 289 k | – |
|
1025
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
USD 316 M
| – | – |
-38,999
| Cerradas | -USD 185 k | – |
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.