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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
EDAP TMS S.A.
FOCL
193 Mio. $
| 63.533 $ | ﹤0,01 % |
12.265
+1.140
| +10 % | +4.660 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1002
Nordic American Tanker
NAT
1,62 Mrd. $
| 56.586 $ | ﹤0,01 % |
10.214
-636
| -6 % | -3.601 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1003
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 54.994 $ | ﹤0,01 % |
+11.021
| Neu | +55.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1004
W&T Offshore
WTI
574 Mio. $
| 51.358 $ | ﹤0,01 % |
16.304
-1.451
| -8 % | -5.382 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1005
C4 Therapeutics
CCCC
341 Mio. $
| 46.910 $ | ﹤0,01 % |
10.045
-156
| -2 % | -534 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1006
Sable Offshore Corp
SOC
637 Mio. $
| 42.338 $ | ﹤0,01 % |
+13.746
| Neu | +174.973 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1007
LG Display
LPL
2,63 Mrd. $
| 39.694 $ | ﹤0,01 % |
10.204
-359
| -3 % | -1.649 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1008
Banco Bradesco
BBD
44,3 Mrd. $
| 39.634 $ | ﹤0,01 % |
+11.422
| Neu | +41.814 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1009
Codexis
CDXS
136 Mio. $
| 39.410 $ | ﹤0,01 % |
17.438
+4.130
| +31 % | +10.282 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1010
Genenta Science
GNTA
32,5 Mio. $
| 34.206 $ | ﹤0,01 % |
18.590
+6.379
| +52 % | +6.891 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1011
Anixa Biosciences
ANIX
92,8 Mio. $
| 33.600 $ | ﹤0,01 % |
12.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1012
Ambev
ABEV
50,7 Mrd. $
| 31.679 $ | ﹤0,01 % |
+10.089
| Neu | +31.541 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1013
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,64 Mrd. $
| 31.319 $ | ﹤0,01 % |
14.914
+3.620
| +32 % | +8.428 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1014
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 29.853 $ | ﹤0,01 % |
11.016
-786
| -7 % | -2.469 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1015
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
347 Mio. $
| 27.171 $ | ﹤0,01 % |
+1.493
| Neu | +30.325 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1016
Wipro
WIT
19,3 Mrd. $
| 26.395 $ | ﹤0,01 % |
+11.731
| Neu | +24.955 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
GPUS
1017
Hyperscale Data Inc
GPUS
18,6 Mio. $
| 25.986 $ | ﹤0,01 % |
+38.440
| Neu | +31.248 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1018
EVgo
EVGO
152 Mio. $
| 19.444 $ | ﹤0,01 % |
+10.180
| Neu | +20.503 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1019
i-80 Gold Corp
IAUX
1,32 Mrd. $
| 19.378 $ | ﹤0,01 % |
13.457
-722
| -5 % | -1.114 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1020
GoldMining Inc
GLDG
173 Mio. $
| 18.140 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1021
Outlook Therapeutics
OTLK
119 Mio. $
| 17.983 $ | ﹤0,01 % |
+11.310
| Neu | +7.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1022
Westwater Resources
WWR
51,8 Mio. $
| 5.050 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1023
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| – | – |
-5.728
| Geschlossen | -227.681 $ | – |
|
1024
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
| – | – |
-4.163
| Geschlossen | -289.079 $ | – |
|
1025
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
316 Mio. $
| – | – |
-38.999
| Geschlossen | -185.245 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .