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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
| 219.403 $ | 0,01 % |
8.655
-2.596
| -23 % | -62.285 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
952
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| 219.378 $ | 0,01 % |
+3.333
| Neu | +235.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
953
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
| 219.156 $ | 0,01 % |
+2.709
| Neu | +257.248 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
954
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
| 218.752 $ | 0,01 % |
+1.297
| Neu | +225.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
955
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
| 218.699 $ | 0,01 % |
+2.743
| Neu | +147.019 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
956
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,29 Mrd. $
| 218.218 $ | 0,01 % |
+1.492
| Neu | +208.353 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
957
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 216.770 $ | 0,01 % |
+2.908
| Neu | +221.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
958
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 216.698 $ | 0,01 % |
+1.432
| Neu | +214.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
959
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
2,26 Mrd. $
| 216.442 $ | 0,01 % |
6.088
+59
| +1 % | +2.081 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
960
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
| 214.072 $ | 0,01 % |
+2.531
| Neu | +204.662 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
961
Crexendo
CXDO
182 Mio. $
| 213.657 $ | 0,01 % |
+28.602
| Neu | +223.576 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
962
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 213.646 $ | 0,01 % |
1.122
-432
| -28 % | -78.437 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
963
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 212.740 $ | 0,01 % |
+1.550
| Neu | +188.243 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
964
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 212.538 $ | 0,01 % |
+3.997
| Neu | +224.261 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
965
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 211.596 $ | 0,01 % |
+1.790
| Neu | +222.863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
966
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 211.544 $ | 0,01 % |
+1.192
| Neu | +196.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
967
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 211.026 $ | 0,01 % |
4.394
-263
| -6 % | -11.937 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
968
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 209.225 $ | 0,01 % |
+1.637
| Neu | +203.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
969
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
| 208.048 $ | 0,01 % |
+7.164
| Neu | +207.863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
970
Ryder
R
9,14 Mrd. $
| 207.754 $ | 0,01 % |
+788
| Neu | +192.540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
971
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
| 207.692 $ | 0,01 % |
+333
| Neu | +174.442 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
972
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
| 207.592 $ | 0,01 % |
+4.821
| Neu | +204.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
973
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 206.273 $ | 0,01 % |
2.330
-304
| -12 % | -26.608 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
974
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 205.783 $ | 0,01 % |
8.690
-5.128
| -37 % | -119.561 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
975
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| 205.744 $ | 0,01 % |
+367
| Neu | +153.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .