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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
8.655
-2.596
| -23% | -US$ 62,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
952
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
+3.333
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
953
AngloGold Ashanti
AU
US$ 46,9 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
+2.709
| Nova | +US$ 257 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
954
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
+1.297
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
955
Liquidia Corp
LQDA
US$ 3,07 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
+2.743
| Nova | +US$ 147 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
956
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$ 1,29 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+1.492
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
957
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+2.908
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
958
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+1.432
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
959
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$ 2,26 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
6.088
+59
| +1% | +US$ 2,08 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
960
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+2.531
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
961
Crexendo
CXDO
US$ 182 mi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+28.602
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
962
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
1.122
-432
| -28% | -US$ 78,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
963
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+1.550
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
964
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+3.997
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
965
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+1.790
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
966
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+1.192
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
967
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
4.394
-263
| -6% | -US$ 11,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
968
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
+1.637
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
969
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,16 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+7.164
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
970
Ryder
R
US$ 9,14 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+788
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
971
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,71 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+333
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
972
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+4.821
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
973
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
2.330
-304
| -12% | -US$ 26,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
974
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
8.690
-5.128
| -37% | -US$ 120 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
975
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
+367
| Nova | +US$ 154 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.