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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
+7.978
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
927
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
+2.685
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
928
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
+4.903
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
929
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
+4.471
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
930
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$ 403 mi
| US$ 231 mil | 0,01% |
4.948
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
931
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$ 652 mi
| US$ 230 mil | 0,01% |
+19.957
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
932
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 282 mi
| US$ 230 mil | 0,01% |
+5.628
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
933
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
+289
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
934
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
+3.716
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
935
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,21 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
+2.807
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
936
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,46 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
+3.216
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
937
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,42 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
+1.534
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
938
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
+986
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
939
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 878 mi
| US$ 226 mil | 0,01% |
+5.221
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
940
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
+3.118
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
941
Honda
HMC
US$ 44,5 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
+8.240
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
942
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
2.937
-158
| -5% | -US$ 11,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
943
Comstock Resources
CRK
US$ 4,11 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
+14.906
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
944
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$ 882 mi
| US$ 222 mil | 0,01% |
+6.298
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
945
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
+996
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
946
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
JEMB
US$ 478 mi
| US$ 222 mil | 0,01% |
+4.120
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
947
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
4.072
-2.881
| -41% | -US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
948
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+10.026
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
949
International Seaways
INSW
US$ 5,45 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+2.869
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
950
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+589
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.