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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
| 234.553 $ | 0,01 % |
+7.978
| Neu | +220.296 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
927
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 234.186 $ | 0,01 % |
+2.685
| Neu | +245.776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
928
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
| 232.451 $ | 0,01 % |
+4.903
| Neu | +232.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
929
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 231.106 $ | 0,01 % |
+4.471
| Neu | +223.769 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
930
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
403 Mio. $
| 230.973 $ | 0,01 % |
4.948
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
931
Amplify CEF High Income ETF
YYY
652 Mio. $
| 230.100 $ | 0,01 % |
+19.957
| Neu | +228.428 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
932
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
282 Mio. $
| 229.885 $ | 0,01 % |
+5.628
| Neu | +229.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
933
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 229.737 $ | 0,01 % |
+289
| Neu | +232.845 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
934
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 229.530 $ | 0,01 % |
+3.716
| Neu | +224.296 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
935
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,21 Mrd. $
| 229.469 $ | 0,01 % |
+2.807
| Neu | +227.753 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
936
Bright Horizons
BFAM
3,46 Mrd. $
| 227.950 $ | 0,01 % |
+3.216
| Neu | +232.637 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
937
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
| 227.277 $ | 0,01 % |
+1.534
| Neu | +249.347 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
938
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
| 226.869 $ | 0,01 % |
+986
| Neu | +226.449 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
939
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
| 225.704 $ | 0,01 % |
+5.221
| Neu | +224.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
940
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
| 223.592 $ | 0,01 % |
+3.118
| Neu | +203.836 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
941
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
| 223.386 $ | 0,01 % |
+8.240
| Neu | +209.597 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
942
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 222.565 $ | 0,01 % |
2.937
-158
| -5 % | -11.656 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
943
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
| 222.398 $ | 0,01 % |
+14.906
| Neu | +227.874 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
944
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
882 Mio. $
| 222.256 $ | 0,01 % |
+6.298
| Neu | +225.308 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
945
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 221.893 $ | 0,01 % |
+996
| Neu | +225.424 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
946
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
JEMB
478 Mio. $
| 221.674 $ | 0,01 % |
+4.120
| Neu | +220.601 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
947
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 220.743 $ | 0,01 % |
4.072
-2.881
| -41 % | -158.001 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
948
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 219.979 $ | 0,01 % |
+10.026
| Neu | +221.798 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
949
International Seaways
INSW
5,45 Mrd. $
| 219.737 $ | 0,01 % |
+2.869
| Neu | +232.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
950
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
| 219.628 $ | 0,01 % |
+589
| Neu | +205.970 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .