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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
| 269.610 $ | 0,01 % |
2.808
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
877
Brookstone Yield ETF
BAMY
41,1 Mio. $
| 268.188 $ | 0,01 % |
9.758
+2.076
| +27 % | +57.295 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
878
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 268.083 $ | 0,01 % |
2.317
-698
| -23 % | -77.159 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
879
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
853 Mio. $
| 267.028 $ | 0,01 % |
7.625
+4.900
| +180 % | +141.264 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
880
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 266.682 $ | 0,01 % |
+1.013
| Neu | +238.234 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
881
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
40,8 Mio. $
| 266.052 $ | 0,01 % |
+3.257
| Neu | +249.691 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
882
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 265.409 $ | 0,01 % |
4.415
-67
| -1 % | -3.873 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
883
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
| 263.983 $ | 0,01 % |
4.421
+1.342
| +44 % | +89.314 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
884
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
| 262.245 $ | 0,01 % |
+10.017
| Neu | +262.828 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
885
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| 260.142 $ | 0,01 % |
1.639
+316
| +24 % | +53.862 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
886
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| 260.028 $ | 0,01 % |
+1.888
| Neu | +267.920 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
887
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 259.859 $ | 0,01 % |
+1.532
| Neu | +236.232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
888
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 258.271 $ | 0,01 % |
14.567
-240
| -2 % | -3.961 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
889
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 258.248 $ | 0,01 % |
+6.187
| Neu | +316.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
890
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 258.070 $ | 0,01 % |
4.595
+197
| +4 % | +10.662 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
891
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 257.362 $ | 0,01 % |
1.798
-4.384
| -71 % | -597.991 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
892
ING
ING
95 Mrd. $
| 256.935 $ | 0,01 % |
8.188
-5
| -0,1 % | -148 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
893
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 256.347 $ | 0,01 % |
2.094
+256
| +14 % | +32.430 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
894
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
| 256.261 $ | 0,01 % |
+2.645
| Neu | +256.076 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
895
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 256.100 $ | 0,01 % |
+2.253
| Neu | +230.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
896
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 255.202 $ | 0,01 % |
4.103
+425
| +12 % | +26.841 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
897
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
100 Mio. $
| 254.840 $ | 0,01 % |
5.739
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
898
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 254.769 $ | 0,01 % |
+11.053
| Neu | +240.806 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
899
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
334 Mio. $
| 254.459 $ | 0,01 % |
8.680
-481
| -5 % | -13.808 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
900
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
| 254.452 $ | 0,01 % |
+444
| Neu | +226.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .