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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$27만 | 0.01% |
2,808
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
877
Brookstone Yield ETF
BAMY
US$4108만
| US$26.8만 | 0.01% |
9,758
+2,076
| +27% | +US$5.73만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
878
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$26.8만 | 0.01% |
2,317
-698
| -23% | -US$7.72만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
879
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
US$8.53억
| US$26.7만 | 0.01% |
7,625
+4,900
| +180% | +US$14.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
880
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$26.7만 | 0.01% |
+1,013
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
881
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
US$4083만
| US$26.6만 | 0.01% |
+3,257
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
882
Unilever
UL
US$1425억
| US$26.5만 | 0.01% |
4,415
-67
| -1% | -US$3.87천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
883
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$26.4만 | 0.01% |
4,421
+1,342
| +44% | +US$8.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
884
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$26.2만 | 0.01% |
+10,017
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
885
Equifax
EFX
US$189억
| US$26만 | 0.01% |
1,639
+316
| +24% | +US$5.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
886
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$26만 | 0.01% |
+1,888
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
887
State Street
STT
US$455억
| US$26만 | 0.01% |
+1,532
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
888
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$25.8만 | 0.01% |
14,567
-240
| -2% | -US$3.96천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
889
Rollins
ROL
US$161억
| US$25.8만 | 0.01% |
+6,187
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
890
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$25.8만 | 0.01% |
4,595
+197
| +4% | +US$1.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
891
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$25.7만 | 0.01% |
1,798
-4,384
| -71% | -US$59.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
892
ING
ING
US$950억
| US$25.7만 | 0.01% |
8,188
-5
| -0.1% | -US$148 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
893
Workday
WDAY
US$460억
| US$25.6만 | 0.01% |
2,094
+256
| +14% | +US$3.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
894
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$25.6만 | 0.01% |
+2,645
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
895
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$25.6만 | 0.01% |
+2,253
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
896
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$25.5만 | 0.01% |
4,103
+425
| +12% | +US$2.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
897
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$9977만
| US$25.5만 | 0.01% |
5,739
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
898
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$25.5만 | 0.01% |
+11,053
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
899
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.34억
| US$25.4만 | 0.01% |
8,680
-481
| -5% | -US$1.38만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
900
Lennox International
LII
US$124억
| US$25.4만 | 0.01% |
+444
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.