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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
2.808
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
877
Brookstone Yield ETF
BAMY
US$ 41,1 mi
| US$ 268 mil | 0,01% |
9.758
+2.076
| +27% | +US$ 57,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
878
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 268 mil | 0,01% |
2.317
-698
| -23% | -US$ 77,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
879
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
US$ 853 mi
| US$ 267 mil | 0,01% |
7.625
+4.900
| +180% | +US$ 141 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
880
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
+1.013
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
881
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
US$ 40,8 mi
| US$ 266 mil | 0,01% |
+3.257
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
882
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
4.415
-67
| -1% | -US$ 3,87 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
883
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
4.421
+1.342
| +44% | +US$ 89,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
884
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
+10.017
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
885
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
1.639
+316
| +24% | +US$ 53,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
886
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
+1.888
| Nova | +US$ 268 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
887
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
+1.532
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
888
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
14.567
-240
| -2% | -US$ 3,96 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
889
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
+6.187
| Nova | +US$ 316 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
890
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
4.595
+197
| +4% | +US$ 10,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
891
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
1.798
-4.384
| -71% | -US$ 598 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
892
ING
ING
US$ 95 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
8.188
-5
| -0,1% | -US$ 148 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
893
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
2.094
+256
| +14% | +US$ 32,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
894
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
+2.645
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
895
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
+2.253
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
896
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
4.103
+425
| +12% | +US$ 26,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
897
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$ 100 mi
| US$ 255 mil | 0,01% |
5.739
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
898
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
+11.053
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
899
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$ 334 mi
| US$ 254 mil | 0,01% |
8.680
-481
| -5% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
900
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
+444
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.