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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
+4.048
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
827
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 307 mil | 0,01% |
9.433
+3.570
| +61% | +US$ 134 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
828
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 307 mil | 0,01% |
2.887
-53
| -2% | -US$ 5,42 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
829
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
3.025
+12
| +0,4% | +US$ 1,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
830
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
+6.164
| Nova | +US$ 281 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
831
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
6.287
+2.900
| +86% | +US$ 165 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
832
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
+1.334
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
833
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 305 mil | 0,01% |
11.442
+1.625
| +17% | +US$ 44 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
834
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
+3.344
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
835
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
+6.023
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
836
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
1.858
-32
| -2% | -US$ 5,76 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
837
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
+867
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
838
Boston Beer
SAM
US$ 1,86 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
+1.704
| Nova | +US$ 346 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
839
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
741
-83
| -10% | -US$ 35,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
840
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 301 mil | 0,01% |
6.931
-461
| -6% | -US$ 20,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
841
VSE Corp
VSEC
US$ 4,6 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
+1.315
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
842
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
US$ 187 mi
| US$ 300 mil | 0,01% |
+34.779
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
843
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
7.265
+1.705
| +31% | +US$ 70,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
844
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 299 mil | 0,01% |
6.224
-460
| -7% | -US$ 22,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
845
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 299 mil | 0,01% |
1.057
-200
| -16% | -US$ 57,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
846
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,37 bi
| US$ 294 mil | 0,01% |
+4.823
| Nova | +US$ 288 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
847
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
+5.265
| Nova | +US$ 343 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
848
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
+5.994
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
849
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 291 mil | 0,01% |
+860
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 291 mil | 0,01% |
+1.441
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.