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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 328 mil | 0,01% |
+2.860
| Nova | +US$ 327 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
802
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,6 bi
| US$ 326 mil | 0,01% |
+4.220
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
803
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
2.907
+567
| +24% | +US$ 60,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
804
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,42 bi
| US$ 324 mil | 0,01% |
+5.742
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
805
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 324 mil | 0,01% |
+6.303
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
806
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 324 mil | 0,01% |
11.840
+2.857
| +32% | +US$ 78,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
807
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,08 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
+4.244
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
808
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
3.707
-777
| -17% | -US$ 113 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
809
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
241
-7
| -3% | -US$ 8,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
810
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
1.194
+155
| +15% | +US$ 39,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
811
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 906 mi
| US$ 320 mil | 0,01% |
+4.226
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
812
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
+1.345
| Nova | +US$ 294 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
813
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
+8.262
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
814
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
+3.241
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
815
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$ 209 mi
| US$ 314 mil | 0,01% |
+7.338
| Nova | +US$ 310 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
816
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 313 mil | 0,01% |
+6.946
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
817
i3 Verticals
IIIV
US$ 301 mi
| US$ 313 mil | 0,01% |
14.663
-335
| -2% | -US$ 6,98 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
818
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
+1.193
| Nova | +US$ 319 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
819
SSR Mining
SSRM
US$ 6,49 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
11.004
+488
| +5% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
820
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
8.558
+609
| +8% | +US$ 22,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
821
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 561 mi
| US$ 311 mil | 0,01% |
6.200
-992
| -14% | -US$ 46,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
822
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
+1.491
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
823
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
2.839
+39
| +1% | +US$ 4,31 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
824
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
1.717
+78
| +5% | +US$ 14,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
825
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
1.106
+49
| +5% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.