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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
| 327.778 $ | 0,01 % |
+2.860
| Neu | +327.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
802
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
| 325.835 $ | 0,01 % |
+4.220
| Neu | +349.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
803
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 324.824 $ | 0,01 % |
2.907
+567
| +24 % | +60.499 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
804
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,42 Mrd. $
| 324.452 $ | 0,01 % |
+5.742
| Neu | +317.054 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
805
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 324.118 $ | 0,01 % |
+6.303
| Neu | +264.693 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
806
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
| 323.587 $ | 0,01 % |
11.840
+2.857
| +32 % | +78.537 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
807
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,08 Mrd. $
| 323.223 $ | 0,01 % |
+4.244
| Neu | +317.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
808
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 322.250 $ | 0,01 % |
3.707
-777
| -17 % | -112.790 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
809
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 321.022 $ | 0,01 % |
241
-7
| -3 % | -8.595 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
810
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 320.248 $ | 0,01 % |
1.194
+155
| +15 % | +39.830 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
811
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
| 320.234 $ | 0,01 % |
+4.226
| Neu | +306.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
812
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 320.183 $ | 0,01 % |
+1.345
| Neu | +294.106 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
813
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 314.801 $ | 0,01 % |
+8.262
| Neu | +283.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
814
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 314.571 $ | 0,01 % |
+3.241
| Neu | +305.689 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
815
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
| 314.323 $ | 0,01 % |
+7.338
| Neu | +309.587 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
816
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 313.356 $ | 0,01 % |
+6.946
| Neu | +250.836 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
817
i3 Verticals
IIIV
301 Mio. $
| 313.202 $ | 0,01 % |
14.663
-335
| -2 % | -6.981 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
818
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 311.814 $ | 0,01 % |
+1.193
| Neu | +319.149 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
819
SSR Mining
SSRM
6,49 Mrd. $
| 311.193 $ | 0,01 % |
11.004
+488
| +5 % | +14.865 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
820
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 311.098 $ | 0,01 % |
8.558
+609
| +8 % | +22.498 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
821
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
561 Mio. $
| 310.948 $ | 0,01 % |
6.200
-992
| -14 % | -46.780 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
822
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| 310.784 $ | 0,01 % |
+1.491
| Neu | +347.534 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
823
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 310.672 $ | 0,01 % |
2.839
+39
| +1 % | +4.311 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
824
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 308.328 $ | 0,01 % |
1.717
+78
| +5 % | +14.938 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
825
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 308.174 $ | 0,01 % |
1.106
+49
| +5 % | +12.905 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .