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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5억
| US$32.8만 | 0.01% |
+2,860
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
802
National Fuel Gas
NFG
US$76억
| US$32.6만 | 0.01% |
+4,220
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
803
eBay
EBAY
US$535억
| US$32.5만 | 0.01% |
2,907
+567
| +24% | +US$6.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
804
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.2억
| US$32.4만 | 0.01% |
+5,742
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
805
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$32.4만 | 0.01% |
+6,303
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
806
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$32.4만 | 0.01% |
11,840
+2,857
| +32% | +US$7.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
807
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.8억
| US$32.3만 | 0.01% |
+4,244
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
808
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$32.2만 | 0.01% |
3,707
-777
| -17% | -US$11.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
809
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$32.1만 | 0.01% |
241
-7
| -3% | -US$8.6천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
810
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$32만 | 0.01% |
1,194
+155
| +15% | +US$3.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
811
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06억
| US$32만 | 0.01% |
+4,226
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
812
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$32만 | 0.01% |
+1,345
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
813
International Paper
IP
US$180억
| US$31.5만 | 0.01% |
+8,262
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
814
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$31.5만 | 0.01% |
+3,241
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
815
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09억
| US$31.4만 | 0.01% |
+7,338
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
816
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$31.3만 | 0.01% |
+6,946
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
817
i3 Verticals
IIIV
US$3.01억
| US$31.3만 | 0.01% |
14,663
-335
| -2% | -US$6.98천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
818
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$31.2만 | 0.01% |
+1,193
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
819
SSR Mining
SSRM
US$64.9억
| US$31.1만 | 0.01% |
11,004
+488
| +5% | +US$1.49만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
820
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$31.1만 | 0.01% |
8,558
+609
| +8% | +US$2.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
821
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$5.61억
| US$31.1만 | 0.01% |
6,200
-992
| -14% | -US$4.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
822
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$31.1만 | 0.01% |
+1,491
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
823
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$31.1만 | 0.01% |
2,839
+39
| +1% | +US$4.31천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
824
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$30.8만 | 0.01% |
1,717
+78
| +5% | +US$1.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
825
Ecolab
ECL
US$810억
| US$30.8만 | 0.01% |
1,106
+49
| +5% | +US$1.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.